Задолженность поставщикам по срокам долга

Индивидуальную консультацию запросил Муслим А. (Регионы РФ)

Ответственный за ответ: Гарафутдинова Эльза (★9.15/10)

Добрый день

В отчете задолженности поставщикам по срокам выходит непогашенная задолженность после оформления корректировки долга. В оборотке по 60 счету все зачитывается, а в отчете контрагент выходит с просроченной задолженностью

https://skr.sh/sZEvWl2vhng
https://skr.sh/sZEyLLL6Ntv
https://skr.sh/sZEwuWx2aoQ

https://skr.sh/sZE6fqymadi

Подскажите, в чем может быть дело?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Из предоставленных скринов нет возможности определить причину, почему в управленческом отчете «Задолженность поставщикам по срокам долга» не закрылась сумма, так как корректировка выполнена корректно в соответствии документов отраженных на ОСВ по счету 60, смоделировав вашу ситуацию долг из отчета уходит днем проведения корректировки долга. Возможно нарушена последовательность проведения документов. В настройках отчета отметьте пожалуйста в «Группировке» галочкой Договор и Документ, сформируйте. В разрезе какого документа завис долг, приложите пожалуйста скрин?

    Похожие обсуждения:
    Расхождение данных между оборотами счета 60 и отчетом Задолженность поставщикам по срокам долга в 1С

    Отчет Задолженность поставщикам по срокам долга неверно отражает Просроченную задолженность из-за Корректировок в 1С

  3. Долг в скрине завис без документа основания. Документ «Корректировка долга» вкладка по кредиторской задолженности была заполнена вручную или заполняли через кнопку «Заполнить»?
    Возможно по этому контрагенту были проведены дополнительно ручные корректировки, возможно был перенос долга.

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С, соберите все скрины в один файл для удобства просмотра..

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки (документ поступления, документ корректировки).

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ по счету 60 за период с 31.12.2021 по текущую дату.

  4. Заполняли через кнопку «заполнить»

  5. Подскажите пожалуйста «Документ расчетов с контрагентом» был введен вручную при вводе остатков? Или по другой причине?

    Пришлите пожалуйста скрин ещё одного отчета, в отчёте «Оборотно‑сальдовая ведомость» недостаточно детализировано отображается развёрнутое сальдо по контрагентам, нужен скрин отчёта «Анализ субконто».
    Пошаговая инструкция по настройке:
    Перейдите в раздел «Отчёты» → «Стандартные отчёты» → «Анализ субконто».
    Нажмите кнопку «Показать настройки», чтобы открыть параметры формирования отчёта.
    В настройках:
    в разделе группировки установите галочку «По субсчетам» — это обеспечит детализацию данных по субсчетам;
    перейдите на вкладку «Виды субконто»;
    добавьте необходимые виды субконто:
    «Договоры» — для разбивки расчётов по договорным соглашениям;
    «Документы расчётов с контрагентами» — чтобы видеть связь с первичными документами.

    Период: уберите начальную дату сформируйте по текущую дату.

    Возможно сальдо в отчете «Задолженность поставщикам по срокам долга» образовалось из-за нарушения последовательности проведения документов.

  6. Увидели в чем проблема.. кредитовый остаток на 63 счете!

  7. Спасибо за помощь

     1
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.