Ошибка ли сальдо по счету 01.К с минусом в 1С

1. Здравствуйте!

   Счет-фактура полученный на аванс не должен влиять на субсчет 01.К.

   И субсчет 01.К может иметь отрицательное сальдо.

   Субсчет 01.К «Корректировка стоимости арендованного имущества» предназначен для учета неамортизируемой части стоимости основных средств организации, находящихся в аренде. В стандарте мы его используем при отражении лизинговых операций, когда объект лизинга на балансе лизингополучателя.

   По вашей ситуации имеет смысл сделать копию базы. И в ней смоделировать ситуацию до полного закрытия договора. Т.е берете базу на текущий момент. В ней отражаете только документы по этой сделке. Акты у вас одинаковые из месяца в месяц, график платежей есть и еще информация из договора — по этим данным уже все можно в тестовых целях для себя сделать. Закрываете каждый месяц. И так до конца срока договора. Тогда будет понятно, как отработает 01.К в конце и как минус закроется.

   1

2. Спасибо, попробую сделать так! Если не получиться, буду еще задавать вопросы.

   1. Договорились. И когда будете делать, то еще раз проанализируйте, как и в каких целях используете 01.К. Нужен и этот субсчет в вашем случае.
      Т.е. пока моделируете, еще раз по своей цепочке операций пройтись — какие документы, какие проводки, почему именно так.

3. Спасибо большое, мне очень нравятся ваши ответы. Можно я сброшу вам скрин, где применен субсчет 01К? и закрытие месяца, где регламентной операцией лизинговые платежи попадают на этот субсчет. Я делала принятие к учту ОС, взятого в лизинг четко по инструкциям вашей программы, а дальше пошел какой-то перекос. Попробовала консультироваться в фирме, где мы арендуем 1С (фреш), они не смогли мне помочь, а если разбирать общие материалы, на которые все ссылаются, то совсем все обобщено

   1. Это может быть не перекос, а все в порядке. Сальдо по 01.К может в минус уходить.
      Чтобы проанализировать, надо знать все т.е. условия договора полностью.
      Одним скрином не обойдешься.
      Но когда весь пример для себя до конца сделал в 1С, то получается полная картина и тогда понятно, как закрывается 01.К.
      Поэтому предлагаю сначала весь пример вам прогнать — сделать и часть НДС, и часть по затратам.
      И если после этого все равно что-то не сойдется, то тогда уже более детально разбираться с ситуацией.

      2

4. Прошу все-таки посмотреть, такая ситуация может быть?

   1
5. 1. Только по этим скринам точно не скажешь есть проблема или нет.
      Нужно все по договору от и до. Стоимость в БУ, стоимость в НУ, СПИ объекта, срок договора, что с выкупной стоимостью — какая она, включена ли в платежи, что с авансами, какой график платежей и т.д.
      Но про 01.К сальдо в минус не ошибка, такое может быть.

      11

Комментарии закрыты.