1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)редакция 3.0 (3.0.151.27). Организация на ОСН является микропредприятием и относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Вид деятельности производство и транспортные услуги.
ИП оплатил за нашу организацию (третье лицо) лизинговой компании лизинговые платежи, в счет уплаты дебиторской задолженности перед нашей организацией. В нашем учете часть лизинговых договоров учитываются по старому, т.к. мы МП с правом ведения упрощенной БУ и отчетности и эти договора были заключены до 2022г., а часть с применение ФСБУ 25. Как нашей организации провести зачет этих платежей в 1С?
Представляю оборотки по некоторым договорам с разным учетом.
Оплатил по договору 2918442-ФЛ/ВЛЖ-21 от 21.12.2021, который учитывается АО старому – 124536,00
№16835-ВЛГ-22-АМ-Л по ФСБУ 25 – 375380,72
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Отразите оплату ИП за вас лизинговой компании через документ Операция, введенная вручную.
На дату платежа:
Дт 60.02 Лизинговая компания / Договор лизинга/ Документ расчетов с контрагентом (создаете новый документ расчетов вручную)
Кт 76 (62) ИП / Договор с ИП / Документ расчетов (Счет, договор и документ, на которых числится дебиторская задолженность ИП)
После проведения Поступления услуг лизинга, документом Операция, введенная вручную закрываете задолженность:
1. По старому договору (без ФСБУ 25):
Дт 60.01 Лизинговая компания / Договор / Документ расчетов
Кт 60.02 Лизинговая компания / Договор лизинга/ Документ расчетов с контрагентом
2. По новому договору (по ФСБУ 25):
Дт 76.07.2 Лизинговая компания / Договор лизинга
Кт 60.02 Лизинговая компания / Договор лизинга/ Документ расчетов с контрагентом
А если поступления услуг были уже в марте, а оплатили в апреле?
Тогда либо документ Корректировка долга, либо Операция, введенная вручную, что вам удобнее.
У вас есть задолженность ИП перед вами, и ваша задолженность перед Лизинговой компанией.
Проводки должны быть такими:
1. По старому договору (без ФСБУ 25):
Дт 60.01 Лизинговая компания / Договор / Документ расчетов
Кт 76 (62) ИП / Договор с ИП / Документ расчетов (Счет, договор и документ, на которых числится дебиторская задолженность ИП)
2. По новому договору (по ФСБУ 25):
Дт 76.07.2 Лизинговая компания / Договор лизинга
Кт 76 (62) ИП / Договор с ИП / Документ расчетов (Счет, договор и документ, на которых числится дебиторская задолженность ИП)
Документ Корректировка долга в 1С
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Может можно это сделать корректировкой долга, прочими корректировками?
Да, можно. Сделайте Корректировкой долга, проверьте в проводках, что правильно в субконто отразились документы.
Далее проверьте ОСВ по 60, 76.07, чтобы не остались зависшие суммы в разрезе субконто.
не выходит у меня остатка по сч 76.02. Сканы прилагаю
Приложение
Имеете ввиду, что по счету 76.07.2 все закрывается на оплаченные ранее авансы?
Если так, то при оформлении Поступления услуг лизинга не зачитывайте оплату или зачитывайте только на определенную часть, чтобы остался не закрытый остаток по счету 76.07.2, который вы далее закроете на долг ИП.
Выбор способа зачета аванса во вложении.
не получиться. Изначально был оплачен авансовый платеж в размере 1560000 на сч 60.02, а далее ежемесячные платежи 60.02. Лизинговая компания списывает сначала платежи с аванса, а потом только очередные платежи. ДТ76.02 КТ 60.02. Свои оплаты она ставит в счет фактуре в графе «к платежно расчетным документам». Скан прилагаю. Если я один не возьму, а возьму тот который сейчас оплатило за нас третье лицо, не политит ли что-то. Может отнести эту оплату на счт 60.02?
Попробую еще ваш вариант присланный ранее
Не подумала, на 60.02 не получиться. Задолженность ип стоит по ДТ 62.01 и перенести в в ДТ 60.02 не получиться. Или промежуточный счет вставить 60.01?
ДТ 60.01Европлан КТ 62.01 ИП
ДТ 60.02Европлан КТ 60.01 ЕВроплан
То есть получается ИП за вас заплатил аванс, а не текущий платеж?
Почему не получится 60.02, тогда только 60.02 и получается:
Дт 60.02 Европлан Кт 62.01 ИП
Аванс остается на лизинговой компании и будет списан позже.
Тогда только операцией введенной вручную, корректировкой долга не получиться?
сделала операцией вручную, не пойму что надо вставлять по сч 60.02 Европлан, договор, а третье?
сканы прилагаю
Приложение
Создаете ручной документ Документ расчетов с контрагентом (см.приложение)
УРА, спасибо все получилось. Как заморочено
Отлично! Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.