Как закрыть дебиторскую и кредиторскую задолженность по счету 69.01 до 2017 года в 1С

Вопрос задал Любовь М. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!
Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу: по счету 69.01 осталась дебиторская и кредиторская задолженность. При зачете не выбрать статьи отнесения расходов до 2017 года, что нужно сделать, чтобы зачесть дебиторскую и кредиторскую задолженность по счету 69.01 для корректного отражения в статьях баланса. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1624). Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.160.16).

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Надо выполнить небольшой «обходной» маневр, чтобы закрыть эту аналитику. А именно, переключатель “Рабочая дата” с “Текущая дата компьютера” на “Другая дата”. И временно выставить дату прошлым периодом, когда мы работали с таким видом платежа в бюджет.

    Подробнее по ссылке

    Остатки по старым субконто по счету 69.01 в 1С

    Будет через
    Документ Операция, введенная вручную в 1С

    • Дт 69.01, сумма … и аналитика от этой суммы по ОСВ, Налог…
    • Кт 69.01, сумма … и аналитика от этой суммы по ОСВ, Расходы до…

    —

    • Дт 69.01, сумма … и аналитика от этой суммы по ОСВ, Получено…
    • Кт 69.01, сумма … и аналитика от этой суммы по ОСВ, Налог…

    Суммы не видны на скрине, поэтому точнее не сориентирую. Но направление такое — все перекинуть в Налог…

    Потом такую же ОСВ для контроля сделайте с учетом правки. Сальдо должно быть ноль без «хвостов».

    Дата операции — любая дата 2024 из открытого периода. Например, 01.09.2024, если август уже закрыт.
    Если 3 кв не закрыт, то можно и 01.07.2024 — но перепровести и перезакрыть июль, август, сентябрь.

    2

  2. Мария, спасибо за подробный ответ попробую, отпишусь.

    1. Любовь, договорились! На связи.

  3. Добрый день, Мария, все получилось, спасибо.

    1

    1. Любовь, отлично, что разобрались и спасибо, что поделились результатом.
      Будем ждать вас с новыми вопросами. 🍀🍀🍀

Комментарии закрыты.