Здравствуйте! У организации нет связи с поставщиком несколько лет. По счету 60.02 сальдо 227876,00, по другому договору ( в УЕ) сальдо на сч.60.31 — 2816 Евро, на 31.12.2022 — 213045,32. Можно ли зачесть эти ДЗ и КЗ и что делать с оставшимся сальдо?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зачет дебиторской и кредиторской задолженности по поставщику в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка при Закрытии месяца Установить валюту в операциях образующих сальдо в 1С Список ошибок операции Переоценка валютных средств за Январь 2026 Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции 1. Невозможно переоценить остатки…
- ИП УСН доходы, сверить сальдо на ЕНС в 1С В лк на сайте фнс есть положительное сальдо по енс. На счете 68.10 в 1с сальдо нулевое. Как скорректировать сальдо…
- Учет сумм переплаты на ЕНС, которая зарезервирована в счет НДФЛ и страховых взносов в ЛК ЮЛ ЕНС Добрый день! Вопрос по состоянию сальдо по ЕНС компании по состоянию 14.12.2023 (из программы СБИС): почему-то отдельно от сальдо ЕНС…
- Как закрыть сальдо по Д и по К по счетам 68 и 69, если оно осталось после уплаты налогов в 2023 в 1С Добрый день! На конец 2022 года на счетах 68, 69 по некоторым субсчетам есть сальдо Д, есть сальдо К .…
Статьи по этой теме
- Настройки отчетов для анализа зарплаты в ЗУП 3.1 Наименование отчета Описание Базовый отчет Полный свод за период Выводит начисления, удержания, выплаты и сальдо взаиморасчетов за период без разбивки…
- Как в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат», сформированном за период, настроить начальное и конечное сальдо на начало и конец периода соответственно? Если отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат ( Зарплата – Отчеты по зарплате - Полный свод начислений, удержаний и…
- Как в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат» настроить вывод начального и конечного сальдо с разбивкой по долгу за сотрудником и долгу за организацией? Рассмотрим как в отчете Полный свод начислений, удержаний и выплат ( Зарплата – Отчеты по зарплате - Полный свод начислений,…
- Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? Сальдо по ЕНС в ЛК ЮЛ на конец года равно 0. В ОСВ сальдо по 68.90 тоже должно быть нулевое?…
Добрый день!
Вы можете сделать зачет между счетами документом Операции, введенные вручную. Документ Корректировка долга здесь не подойдет, т.к. разная валюта.
-Д 60.31 К 60.02.
Контрагент фактически еще существует?
Сколько времени прошло с момента последних операций в учете?
В выписке из ЕГРЮЛ отмечено, что 18.01.2023г принято «Решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ». По какому курсу и в какой день лучше делать зачет, учитывая что курс каждый день разный? В 2022г прошло 3 года с возникновения взаимных долгов.
Операцию можете выполнить текущим периодом, т.е. по истечению трех лет.
Курс вам не нужен.
Скрин прилагаю.
Сальдо по счету 60.02 спишите на 91.02.
Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
.
Уточните, пожалуйста, по какому скрину повторять операцию?
я правильно поняла, что нужно сделать зачет задолженности Д 60.31 — К60.02 на 213045,32 руб, а не Д 60.31 К 91.01 и Д 91.02 — К 60.02 с отражением в НУ расходах и доходах? Оставшееся сальдо по счету 60.02 14830,68 списать на 91.02 и учитывать в расходах?
Не прикрепилась Операция, отправляю.
Сальдо 14 830,68 списываете на 91.02 в расходы.