Красное сальо по счету 60 и 62 из-за неверного зачета авансов в 1С

1. Здравствуйте!

   ОСВ по счетам 60, 62, 76 надо смотреть только с 3-мя субконто. Поставьте все флажки, пожалуйста, в Показать настройки — Группировка.

   Нужно: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами.

   В данном случае поможет или перепроведение документов за месяц последовательно или если период закрыт и не можете аналитику исправить — Корректировка долга.

   Красного сальдо на конец квартала быть не должно т.к. здесь все завязано в т.ч. на НДС с авансов выданных и полученных (76.ВА, 76.АВ). Проверять надо ежемесячно по ОСВ.

   Пригодится

   Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки

   Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

   Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С

    

2. Перепроведение только УПД?

3. Нет, последовательное перезакрытие месяца с января по май, т.е. всех документов.

4. Если у нас нет предоплаты и мы не работаем с авансовыми счетами фактуры , можно тогда в упд проставлять — аванс не зачитывать? Когда проставляю этот статус, перепровожу месяц и краснота пропадает.

5. Приложите скрин движения документа, пожалуйста.
   Хочу проверить закладку БУ/НУ.

   Документ Поступления, в котором вы указываете, что Аванс не зачитывать.

   Еще давайте посмотрим отчет Анализ счета 60 по контрагенту с красным сальдо. Сформируйте отчет с максимальной аналитикой.

7. Вы прислали две разные ОСВ по одному контрагенту.

   В одному случае вы Зачитывали аванс в документе Поступления, в другом — нет. Так?

   Из ОСВ видно, что у вас есть авансы по счету 60.02. Сначала оплатили аванса, потом оформили Поступление.
   Размер аванса всегда меньше суммы в документе Поступления.
   Аванс есть, значит надо всегда в документе ставить Аванс зачитывать.

   Пришлите, пожалуйста, именно отчет Анализ счет 62, не ОСВ.

   Проверьте, нет ли ручных корректировок в документах Поступления.

8. Подскажите, пожалуйста, да, Вы правильно заметили , если есть фирмы ,по 62 му и 60 му , с авансовыми платежами, можно проставлять им автоматически зачитывать, а если нет аванса, то — не зачитывать? Или это не корректно.Ручные корректировки уменьшения долга есть по 62 му счету.

9. Если нет аванса, то я бы все равно оставила переключатель Аванс зачитывать.

   По Анализу счету описалась, прошу извить.

   Хотела посмотреть Карточку счета по счету 60, чтобы понять почему сальдо красное.

   Давайте предметно разберем одного контрагента. Например, ООО Стим.

   В декабре 23 был аванс.
   Поступление на другую сумму( большую) — 09.01.24.

   Далее все закрывается корректно до 31.03.24.

   Давайте посмотрим сам документ Поступления и движение документа по кнопке Дт/Кт.

   По счету 62 — так же все должно зачитывать автоматически, а не ручными правками.

10. Добрый день.
    Проставила везде , счет авансов зачитывать автоматически .
    Перепровела месяцы, 60счет закрылся корректно.
    Подскажите, пожалуйста, как провести корректировку долга, что бы в 62 счете, по контрагенту 1Земля , не было красноты? Скрины и документы прилагаю.

11. По счету 60 — отлично!

    По счету 62.
    Обратите внимание, в документе Корректировка долга закладка Кредиторская задолженность, счет учета — 76.06.
    Далее в закладке Счета учета по Кредиторской задолженности вы указываете вручную счет 62.01.
    Верно ли это? Перепроверьте, пожалуйста.
    Я понимаю, что должен быть счет 76.06.

Комментарии закрыты.