Зачет аванса при корректировке реализации в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, сч/фактуру на аванс после корректировки формировали.
   Прикрепите скрины документов по всем вкладкам и шагам: первоначальная реализация — корректировка — формирование сч/фактуры на аванс — новая реализация.

2. Постараюсь всё расписать: 01.08 была реализация, 17.09 сделана корректировка с минусом одной позиции. И также 17.09 были отправлены документы на реализацию следующей партии товара из этой спецификации, но товар до конца квартала так и не доехал до покупателя, и 30.09 было принято решение всю поставку скорректировать. Далее были реализации 07.10, 10.10, 27.10, по ним авансы уже не зачитывались.

3. Вы не уточнили, сч/фактуру на аванс формировали после корректировки реализации?
   Если реализация после корректировки в меньшую сторону в одном квартале — аванс зачитывается, если в следующем квартале, нужно выписать сч/фактуру на аванс через обработку Регистрация счетов-фактур на аванс.
   Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С

4. У меня сформирована только корректирующая счет-фактура, мне надо повторно создать счет-фактуру на аванс? Можно ее провести в этом квартале или надо открывать прошлый период?
   Посмотрела, 30.09 у меня было еще 2 корректировки, они попали в зарегистрированные счета-фактуры, а по этой компании нет.

5. У вас не повторная сч/фактура на аванс, аванс образовался в результате корректировки реализации в сторону уменьшения.
   В этом случае мы формируем сч/фактуру на него.
   Как оформить счет-фактуру на аванс полученный, если Кт 62.02 образовался из-за уменьшения реализации?

   Сч/фактуру на аванс мы должны выставить в течение 5 дней с даты образования аванса, полагаю, ошибкой не будет выписать сч/фактуру началом октября.

   Регистрация сч/фактур на аванс могла быть до корректировки этой реализации, это как вариант, потому этот контрагент не попал в список.

6. Нашла счет-фактуру на аванс, была она.

7. Первую реализацию программа зачитывает, вторую не видит.

8. Сравнила 2 корректировки в один день, в первом случае есть проводка Д62.31 К62.32 выделение аванса покупателя, во втором случае она отсутствует. Может быть, в этом проблема?

9. В вопросе пишите: В корректировке реализации отметила «аванс не зачитывать», покажите, пожалуйста, где это отметили.

10. Вот здесь

11. Благодарю за уточнение.
    Да, проверила, если ставить «Зачет аванса — Не зачитывать», то аванс в корректировке не выделяется, проводка не создается.
    Аванс не выделен, потому зачитываться нечему, получается.

12. У меня изначально и было зачитывать автоматически, значит, надо изменить?

13. Да, проверила у себя в базе на корректировке реализации эти варианты, и в проводках разница на аванс, который образуется, если указано зачитывать автоматически.
    Попробуйте у себя в копии базы изменить зачет аванса в корректировке, счет-фактура на аванс у вас сформирована, хотя непонятно, как она сформировалась, если аванс вы не выделили.
    После изменения сформируйте реализацию там же в копии базы и проверьте, зачитывается ли аванс.
    Если все устроит, повторите в рабочей базе.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

14. Спасибо за помощь, авансы зачлись, подскажите, пожалуйста, а как рассчитывается курс при последующей реализации? Он отличается от среднего курса по поступлениям.

15. Авансы, полученные и выданные в валюте, в дальнейшем не переоцениваются в БУ и в НУ. Рублевая оценка аванса фиксируется по курсу ЦБ РФ на дату аванса (п. 7, п. 10 ПБУ 3/2006, п. 11 ст. 250 НК РФ, пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ).
    У вас аванс образовался на дату корректировки, при реализации должен произойти зачет по курсу на дату корректировки.
    Если пересчитать образовавшийся аванс, он соответствует курсу на дату корректировки, проверьте, пожалуйста.

Комментарии закрыты.