Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что для своевременного учета выручки мне нужно вручную создать запись книги учета доходов и расходов на сумму авансов?
Например в отчете об исполнении поручения сумма получено от потребителей 243322 рубля, в сводном отчете по данным статистики сумма отгруженных товаров 245085 а доставлено товаров на сумму 206282 рублей.
Сумма аванса будет равна 243322 — 206282= 37040 или
245085 — 206282= 38803 ? (скрины отчетов прилагаю)
и еще в отчете об исполнении стоимость оказанных услуг по актам 100243,50 , а в акте об оказании услуг 110004,18. На какую сумму надо проводить корректировку долга ?
Все комментарии (11)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Товары переданные в доставку и оплаченные покупателем 245 085, доехали до покупателя на сумму 206 282, разница 38 803 — аванс.
Есть два способа:
1. Добавляем запись вручную в движении документа Реализация отгруженных товаров на вкладке Книга учета доходов и расходов
Получена предоплата от розничного покупателя через агента. Оплаты от покупателя отражены в доходах
2. Делаем запись в КУДиР вручную.
В отчете об исполнении стоимость оказанных услуг по актам 100 243,50, а в акте об оказании услуг 110 004,18: эта сумма не всегда может быть равна, т.к. ЯМ делает зачет услуг за предыдущий месяц, в следующем.
Зачет в 1С проводим как в Детализации на сумму услуг прошлого месяца — 100 243,50
Свериться в корректности взаиморасчетов по договору услуг можем по Акту сверки с Яндекс Маркетом.
Подробно эти моменты рассмотрены на семинаре:
Работа с Яндекс.Маркет на УСН в 1С Бухгалтерия предприятия: полный обзор
пересмотрела семинар. получается , что сумму аванса мы считаем следующим образом: из отчета об исполнении берем 243322 минусуем возврат 10752 и отнимаем 206282 (доставлено товаров из сводного отчета по данным статистики)= 26288 это сумма аванса.
теперь о том как это отменить в следующем месяце.
Правильно я понимаю, что мне нужно провести ту же запись, но с минусом?
Да, понимаете правильно.
Лектор говорит об этом в семинаре.
столкнулась еще с проблемой. реализаций отгруженных товаров на 11632р больше чем, (сумма получено от потребителя минус возврат) в отчете об исполнении. судя по развернутым отчетам это стоимость товаров которые будут оплачивать при получении, их доставили, но еще не выкупили.
не понимаю как это провести так чтобы анализ субконто бился с отчетом об исполнении по сч 62.
По факту дохода нет, т.к. покупатель может и не выкупить товар, вернуть.
Прикрепите, пожалуйста, скрины, как провели у себя в базе операции и прикрепите анализ счета 62.
это все что я провела в октябре
Это уже другой период, прикрепите ещё, пожалуйста, скрин товары переданные и доставленные за октябрь.
Если верно поняла последний вопрос по отражению октября?
да вопрос по октябрю. до сентября схема работала, а с октября по декабрь аванс получается отрицательный. но только не думаю, что могу его так провести.
Как у вас получился отрицательный аванс, пока не пойму по имеющимся скринам.
Распишите, пожалуйста, на показателях, как получили отрицательное значение.
чтобы у меня показатели сошлись с отчетом об исполнении я обычно в ручную ввожу запись Кудир. получен аванс через платежного агента. В октябре в отчете об исполнении получено от потребителей 419800, а реализация отгуженных товаров на сумму 430790, т е дельта 11632р. Соответственно никаких ручных проводок. и сч 62 не бьется как раз на сумму дельты с актом сверки от яндекса. и это меня угнетает.
Будет угнетать, согласна.
Мне видится так, что реализацию на эту сумму отражать не нужно, т. к., повторюсь, товары могут быть не выкуплены.
Оплаты за них нет.