Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно сделать в программе взаимозачет по ситуации: контрагент является покупателем и у него задолженность по 62 счету перед нами, а у нас задолженность перед ним по 66 счету по займу и %.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Взаимозачет по одному контрагенту в 1С
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уменьшается ли в бухгалтерском учете сумма резерва при наличии перед контрагентом встречной кредиторской задолженности в рамках одного договора поставки Добрый день! 1С автоматически уменьшает сомнительную задолженность покупателя (по конкретному счету) на встречную задолженность перед контрагентом (предоплата) в рамках одного…
- Перенос кредиторской задолженности в счет вклада в уставный капитал в 1С Здравствуйте! На субсчетах 76.07.2 и 60.01 отражена кредиторская задолженность перед контрагентом. Соглашением о зачете предусмотрено, что указанная задолженность зачитывается с…
- УСН доходы, корректировка долга по счетам 58.03 и 76 в 1С Здравствуйте. Делаю взаимозачет с помощью документа «Корректировка долга», получается ситуация: контрагент один выступает поставщиком и одновременно у него дебиторская задолженность…
- Оплата за третьих лиц Добрый день! 1с фреш 3.0 . Мы оплатили по просьбе нашего поставщика ( компания"Х") за них товар по выставленному им…
Статьи по этой теме
- Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия Иногда организации оплачивают за своих контрагентов (или связанные организации) их долги. В этой статье разберем, как отразить операции по уплате…
- ИП ответит по своим долгам по полной программе! Взыскать налоговую задолженность налоговики вправе с любого открытого индивидуальным предпринимателем счета ( Письмо ФНС от 06.08.2019 N ЕД-4-2/15531 ). Для…
- Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости в 1С При переходе на новые редакции 1С и сбоях программы могут возникать ошибки в регистрах учета. На примере ошибки в ведомости…
- Как отразить уступку права требования долга должнику? Организация приобрела товары, но по истечении срока оплаты не рассчиталась с поставщиком. Поставщик продал право требования долга другой организации. Как…
Здравствуйте!
Акт зачета взаимных требований оформите документом Корректировка долга.
Документ Покупки — Корректировка долга — вид операции Прочие корректировки — Дебитор и Кредитор одна и та же компания.
Затем на вкладке Дебиторская задолженность — Заполнить — Заполнить остатками по взаимозачетам по данному контрагенту.
Аналогично на вкладке Кредиторская задолженность.
Поправьте сумму на размер взаимозачета.
На вкладке Счета учета — счета заполнять не нужно.
Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
а почему одна и та же компания?
а корректировкой долга можно сделать взаимозачет по 66 счету?
Насколько я поняла, у вашей организации по одному контрагенту есть кредиторская и дебиторская задолженности одновременно.
На вкладке Счета учета — счета заполнять не нужно.
Здравствуйте, программа не видит расчеты по договору займа( и которые выбраны в программе, можно как то посмотреть откуда подтягиваются значения?
Значения должны подтянуться автоматически по кнопке Заполнить.
В представленном вами скрине вы пытаетесь подобрать документ расчетов вручную. Подобная ошибка выходит, когда неверно подобран договор или счет учета к нему.
которые выбраны в программе, можно как то посмотреть откуда подтягиваются значения?
Можно посмотреть в подборе документа расчетов, как в приложении, выбрав нужный период и режим отбора.
Если говорить про начисление процентов по счету 66.04, то если начисление Операция, введенная вручную, то документов расчетов как таковых не будет. Проанализировать можно, как вариант, по ОСВ счета.
Уточните, у вас не заполняется автоматически кредиторская / дебиторская задолженность в документе Корректировка долга?
а к счету 66.04 нельзя применить взаимозачет?
Конечно можно, кредиторская задолженность по 66.04 заполняется автоматически в документе Корректировка долга.
я поняла документы которые попадают без документов расчетов, они берутся из операций введенных вручную, почему у меня тогда программа их не видит( может как то неверно заполнены
У вас не заполняются документы только по отражению процентов?
Приложите скрин ОСВ по 66 счету по субсчетам, с отбором по данному контрагенту, а также Операцию, как вы начисляете проценты по договору займа.
Да, по начислению %
У вас в Операции введенной вручную для начисления процентов не заполнена аналитика — договор.
Проставила везде договор все равно не попадают(
ой, я обманула, подтянулся счет 66.04
спасибо, можно закрывать вопрос