Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно сделать в программе взаимозачет по ситуации: контрагент является покупателем и у него задолженность по 62 счету перед нами, а у нас задолженность перед ним по 66 счету по займу и %.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Взаимозачет по одному контрагенту в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уменьшается ли в бухгалтерском учете сумма резерва при наличии перед контрагентом встречной кредиторской задолженности в рамках одного договора поставки в 1С Добрый день! 1С автоматически уменьшает сомнительную задолженность покупателя (по конкретному счету) на встречную задолженность перед контрагентом (предоплата) в рамках одного…
- УСН доходы, корректировка долга по счетам 58.03 и 76 в 1С Здравствуйте. Делаю взаимозачет с помощью документа «Корректировка долга», получается ситуация: контрагент один выступает поставщиком и одновременно у него дебиторская задолженность…
- Перенос кредиторской задолженности в счет вклада в уставный капитал в 1С Здравствуйте! На субсчетах 76.07.2 и 60.01 отражена кредиторская задолженность перед контрагентом. Соглашением о зачете предусмотрено, что указанная задолженность зачитывается с…
- Начальное сальдо в отчетах по зарплате при нулевом сальдо на 70 счете в 1С Добрый день! В базе 1С бух отчеты по зарплате за несколько последних лет показывают задолженность фирмы перед сотрудниками, которые уже…
Статьи по этой теме
- ИП ответит по своим долгам по полной программе! Взыскать налоговую задолженность налоговики вправе с любого открытого индивидуальным предпринимателем счета (Письмо ФНС от 06.08.2019 N ЕД-4-2/15531). Для целей налогового…
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
- Отложенный налог в балансе в 1С С 2025 года ставка налога на прибыль изменилась с 20% на 25%. Регистр учета временных разниц: Отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость…
- Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо в 1С? Резервы по сомнительным долгам формируем много лет в БУ и НУ. Почему при списании безнадежной задолженности в оборотке 63 счета…
Здравствуйте!
Акт зачета взаимных требований оформите документом Корректировка долга.
Документ Покупки — Корректировка долга — вид операции Прочие корректировки — Дебитор и Кредитор одна и та же компания.
Затем на вкладке Дебиторская задолженность — Заполнить — Заполнить остатками по взаимозачетам по данному контрагенту.
Аналогично на вкладке Кредиторская задолженность.
Поправьте сумму на размер взаимозачета.
На вкладке Счета учета — счета заполнять не нужно.
Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
а почему одна и та же компания?
а корректировкой долга можно сделать взаимозачет по 66 счету?
Насколько я поняла, у вашей организации по одному контрагенту есть кредиторская и дебиторская задолженности одновременно.
На вкладке Счета учета — счета заполнять не нужно.
Здравствуйте, программа не видит расчеты по договору займа( и которые выбраны в программе, можно как то посмотреть откуда подтягиваются значения?
Значения должны подтянуться автоматически по кнопке Заполнить.
В представленном вами скрине вы пытаетесь подобрать документ расчетов вручную. Подобная ошибка выходит, когда неверно подобран договор или счет учета к нему.
которые выбраны в программе, можно как то посмотреть откуда подтягиваются значения?
Можно посмотреть в подборе документа расчетов, как в приложении, выбрав нужный период и режим отбора.
Если говорить про начисление процентов по счету 66.04, то если начисление Операция, введенная вручную, то документов расчетов как таковых не будет. Проанализировать можно, как вариант, по ОСВ счета.
Уточните, у вас не заполняется автоматически кредиторская / дебиторская задолженность в документе Корректировка долга?
а к счету 66.04 нельзя применить взаимозачет?
Конечно можно, кредиторская задолженность по 66.04 заполняется автоматически в документе Корректировка долга.
я поняла документы которые попадают без документов расчетов, они берутся из операций введенных вручную, почему у меня тогда программа их не видит( может как то неверно заполнены
У вас не заполняются документы только по отражению процентов?
Приложите скрин ОСВ по 66 счету по субсчетам, с отбором по данному контрагенту, а также Операцию, как вы начисляете проценты по договору займа.
Да, по начислению %
У вас в Операции введенной вручную для начисления процентов не заполнена аналитика — договор.
Проставила везде договор все равно не попадают(
ой, я обманула, подтянулся счет 66.04
спасибо, можно закрывать вопрос