Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно сделать в программе взаимозачет по ситуации: контрагент является покупателем и у него задолженность по 62 счету перед нами, а у нас задолженность перед ним по 66 счету по займу и %.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Акт зачета взаимных требований оформите документом Корректировка долга.
Документ Покупки — Корректировка долга — вид операции Прочие корректировки — Дебитор и Кредитор одна и та же компания.
Затем на вкладке Дебиторская задолженность — Заполнить — Заполнить остатками по взаимозачетам по данному контрагенту.
Аналогично на вкладке Кредиторская задолженность.
Поправьте сумму на размер взаимозачета.
На вкладке Счета учета — счета заполнять не нужно.
Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
а почему одна и та же компания?
а корректировкой долга можно сделать взаимозачет по 66 счету?
Приложение
Насколько я поняла, у вашей организации по одному контрагенту есть кредиторская и дебиторская задолженности одновременно.
Приложение
Приложение
На вкладке Счета учета — счета заполнять не нужно.
Здравствуйте, программа не видит расчеты по договору займа( и которые выбраны в программе, можно как то посмотреть откуда подтягиваются значения?
Приложение
Значения должны подтянуться автоматически по кнопке Заполнить.
В представленном вами скрине вы пытаетесь подобрать документ расчетов вручную. Подобная ошибка выходит, когда неверно подобран договор или счет учета к нему.
которые выбраны в программе, можно как то посмотреть откуда подтягиваются значения?
Приложение
Можно посмотреть в подборе документа расчетов, как в приложении, выбрав нужный период и режим отбора.
Если говорить про начисление процентов по счету 66.04, то если начисление Операция, введенная вручную, то документов расчетов как таковых не будет. Проанализировать можно, как вариант, по ОСВ счета.
Уточните, у вас не заполняется автоматически кредиторская / дебиторская задолженность в документе Корректировка долга?
а к счету 66.04 нельзя применить взаимозачет?
Конечно можно, кредиторская задолженность по 66.04 заполняется автоматически в документе Корректировка долга.
я поняла документы которые попадают без документов расчетов, они берутся из операций введенных вручную, почему у меня тогда программа их не видит( может как то неверно заполнены
У вас не заполняются документы только по отражению процентов?
Приложите скрин ОСВ по 66 счету по субсчетам, с отбором по данному контрагенту, а также Операцию, как вы начисляете проценты по договору займа.
Да, по начислению %
Приложение
У вас в Операции введенной вручную для начисления процентов не заполнена аналитика — договор.
Проставила везде договор все равно не попадают(
ой, я обманула, подтянулся счет 66.04
спасибо, можно закрывать вопрос