Добрый день.
Ведем учет расчетов с контрагентами в разрезе договоров и счетов. У нас была отгрузка по договору 1 и счету 1, образовалась дебиторка. Далее по договору 1 и счету 2 пришла предоплата, должен получиться аванс. Но программа зачитывает оплату по счету 2 в счет задолженности по счету 1. Это так работает программа или нам где-то нужно установить настройку, чтобы учет велся в разрезе счетов?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Нет, специальной настройки учета расчетов в разрезе счетов на оплату не предусмотрено. На счетах расчетов с контрагентами (60, 62, 76) учет ведется в разрезе трех субконто: Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентами.
Сами счета бухгалтерских проводок не формируют, поэтому не влияют на зачет задолженности и программа их не учитывает.
Погашение задолженности происходит по методу ФИФО: если есть Дт остаток по сч. 62, следующая оплата будет закрывать его, даже если в поступление оплаты по другому счету. Если задолженности нет, оплаты будут поступать как аванс и засчитываться в счет первой по времени следующей реализации.
В данном случае можно для автоматического зачета заводить для каждого счета отдельный договор, выбирать его в документах поступления/реализации и оплаты. Не очень удобно, если операций много, сильно «раздувается» справочник договоры.
Другой вариант, контролировать зачет оплат вручную в документе на вкладке «Расчеты». Вот здесь посмотрите, пожалуйста, подробнее:
Настройка функциональности в 1С: Расчеты
Останутся вопросы, пишите.
У нас тысяча отгрузок в месяц, оплатами занимается один бухгалтер, реализацией — другой, перешли с нового года на управленческую программу «1С:КА», установили синхронизации БП, вот тут обнаружили эту ситуацию. До этого были другие обработки по выгрузке-загрузке документов, и в БП договор у нас равнялся номеру счета, всё было прекрасно.
А вы не знаете, программист может дописать в БП, чтобы шел учет в разрезе счетов? Не слышали о таких ситуациях?
Спасибо.
По КА подсказать не сможем, консультируем по типовой «Бухгалтерии», скорее всего, там управленческий учет в разрезе заказов и счетов отлажен. В БП учет упрощенный в этом плане.
Да, к программистам обратиться — хороший вариант, они уже точно определят, как-то выгрузку между базами донастраивать или что-то в бухгалтерии добавить.