Здравствуйте.
ИП на патенте «Проведение занятий по физической культуре и спорту»
Фактически у нас Детская секция по художественной гимнастике и акробатике.
Учет ведется в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.25)
99,9% клиентов физические лица
В целях экономии на эквайринге клиенты переводят деньги (авансы) на расчетный счет организации.
Для удобства аналитики Учет ведется индивидуально по каждому ребенку (каждый ребенок является отдельным контрагентом) и по оказанным услугам — учитываю в виде договора, которые называю например Абонемент Январь 2024, Инд. Тренировка Январь 2024, и т.д.
клиентов примерно 1000 чел
Деньги поступают на расчетный счет напрямую от клиента примерно 10%
90% клиентов платят через сбербанк онлайн, и сбербанк перечисляет нам по реестру на след. день.
Деньги поступают в виде авансов, в конце месяца закрываю документом « Оказание услуг» путем обработки загружаю из файла Excel.
На сегодняшний день для нас встала задача – нужно пробивать чеки клиентам.
Это порядка 2500 штук в течение месяца. Первые три дня месяца около 500 чеков в день,
И в последний день месяца 2500чеко в один день.
ККТ пока не куплено, т.к. нет понимания как реализовать этот процесс.
Эквайринг и СБП рассматриваются в последнюю очередь, тк.
1. в целях экономии расходов на комиссию
2. Чеки на поступление (аванс) легко настроить, а вот как выбивать «закрывающие» нет понимания.
Помогите решить данную задачу, как можно решить ее через 1С Бухгалтерия? Возможно существуют какие то обработки?
Как мне видится, но не понимаю возможностей программы
Вариант 1
Из документа Поступление на расчетный счет и Платежи по реестрам по кнопке «чек» сформировать чек, либо возможно есть обработка выбрать поступления и «командой» выбить чеки
Далее сформированные за день чеки с помощью какой-то обработки выгрузить в реестр (Excel или XML и загрузить их в ККТ через личный кабинет. (облачные кассы это позволяют, физические кассы – не уверена)
По окончании месяца из документа Оказание услуг снова сформировать реестр чеков и загрузить в ККТ)
Вариант 2
Подключить кассу к 1С и напрямую бить чеки из документа Поступление на р/с и Платежи по реестрам.
Но не понятно как пробить «закрывающие чеки» делать реализации и из них бить чеки, НО сделать 2500 реализаций в один день (последний день месяца) не реально, но возможно есть какая то обработка как это сделать?
Вариант 3
Формировать реестр чеков руками и загружать в КТТ для отправки (без формирования чека в 1С), но тогда как сделать пометку в программе, что чек отправлен? Возможно можно через обработку добавить комментарий номер чека и дату его отправки?
Пожалуйста, подскажите какие еще варианты возможны?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Оксана, по пунктам (вариантам):
1) Если выберите вариант Платежи по реестрам, то в этом случае система напечатает один чек по всем поступившим платежам (не разобьет под договорам).
Вопрос — а зачем «выбитые чеки» через XML или в ККТ через личный кабинет загружать в облачную ККТ ? Не совсем понял.
2) Тут как уже сказал, из Платежей по реестрам один чек печатается общий. Если вручную из документа Поступление на р/с — то это по времени. И выставлять внутри обработки печати надо фискальные признаки тоже вручную.
3) Тут тоже без доработки не обойтись. Смотрел как вариант такое https://infostart.ru/marketplace/1581043/ . Но смущает что положительных отзывов мало.
В любом случае без доработок не обойтись.
А вы смотрели в сторону удаленной фискализации? Например предоставление платежной ссылки клиенту. Он по ней переходит и оплачивает. Безналичный платеж идет в облачную ККТ и происходит фискализация. А вы потом загружаете отчеты из облачной ККТ в 1С.
Вам такой алгоритм подойдет?
Здравствуйте.
Благодарю за ответ, не было возможности написать раньше, извините.
Ввиду того что у меня не оставалось времени на проработку вопроса поступила следующим образом.
Взяла в аренду облачную кассу КОМТЕТ — из того, что я смотрела загрузить реестр чеков (в формате excel) можно только в эту кассу.
ежедневно формирую список (еще — вывести список)из поступлений на р/с в формате excel, дорабатываю его вручную нужными полями, загружаю в касу и отправляю. И так же делаю список из платежей по реестру.
Закрывающие чеки делаю из документа оказание услуг (еще — вывести список) в формате excel, дорабатываю его вручную нужными полями, загружаю в касу и отправляю
Пока так, сейчас поток платежей сократился и появится время, чтобы искать другие варианты.
Теперь ответы на Ваши предложения))
по пункту 1)
«Вопрос — а зачем «выбитые чеки» через XML или в ККТ через личный кабинет загружать в облачную ККТ ? Не совсем понял.»
не хотела, чтобы чеки сразу уходили (как минимум первый месяц, пока алгоритм не будет четким) чтобы проверить все ли у меня правильно.
1 чек на все платежи — не подходит.
2) отпадает сам собой, т.к. 1 чек на весь реестр не подходит.
3) пока не смотрела но обязательно посмотрю, буду искать какие то варианты.
В сторону уделенной фискализации смотрели и есть даже битрикс24, в итоге отказались.
Причины:
1) подключали через платежного агента — оказалось слишком дорого, но это сейчас уже решаемо, через СБП
2) и главное — Сотрудники не смогли успеть обработать и разослать каждому счет, т.к. подход очень индивидуальный был, один заболел, у другого скидка по акции, третий поехал в отпуск и тд. Первый месяц — все прошло хорошо — старт сезона — сумма и назначение платежа у всех одинаковое. а на второй месяц все провалилось. Клиентам нужны были дополнительные услуги и пересчеты, сотрудники не успевали обработать, таким образом потеряли часть клиентов — люди ждали счета неделями.
Синхронизации Битрикс24 и 1С не было настроено, т.к. планировалось делать все общими проводками (так примерно «А вы потом загружаете отчеты из облачной ККТ в 1С.»), а вся аналитика в Битриксе24.
Пришлось все срочно разворачивать как было.
Остались ссылки только на первичное пробное занятие и там чек бьет платежный агент.
Если найду еще что-то разумное, напишу. Но думаю простой 1С Бухгалтерией не обойтись…
Оксана, судя по написанному — вы знаете больше меня в этой части ))) Огромное уважение к таким специалистам как вы)