Выпуск продукции через 40 счет. Нет проводки корректировки стоимости на 90.02

1. Здравствуйте!

   Пришлите, пожалуйста, справку расчет себестоимость выпущенной продукции и скрин проводок реализации данной продукции.

   1. Во вложении Справка и проводки Реализации

2. Сделайте копию базы
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   В копии базы отмените проведение января 2023 г. (нажмите в закрытии месяца Отменить закрытие) и выполните закрытие снова с пере проведением документов. Это нужно, что бы исключить, что ситуация возникла из-за нарушения последовательности.

   Сообщите о результате, пожалуйста.

   1. уже перепроводили и полностью перезакрывали месяц, не помогло

3. Поняла, тогда сверьтесь с инструкцией по отражению давальческой схемы
   Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция переработчика

   А так же разделите номенклатурные группы на переработку и основное производство.
   И снова перезакройте период, все сначала делайте в копии базы.

   1. По давальческому сырью проводки по корректировке стоимости формируются нормально.

4. А номенклатурные группы разделили?

   1. Нет, номенклатурная группа одна. Разделим и попробуем еще раз перепровести

5. Да, верно. Нужно будет перепровести.
   Все сначала делаем в копии базы.

   1. не помогло разделение номенклатурных группа на 90 счете. Проводки так и нет

6. При отражении продукции из давальческого сырья используется счет 20.02, по вашим отчетам вижу, что используете счет 43. Проверьте еще раз корректность отражения давальческих операций, это может влиять на вашу проблему

   Уточните, пожалуйста, НГ разделяли на счете 20? Нужно разделять на 20 счете.

   1. да, НГ разделили. Но это не сработало

7. Ситуация не воспроизводится.
   Попробуйте в качестве эксперимента в копии базы для продукции кольцо (где нет проводки Д 90.02.1 К 43) сделать отдельную НГ (измените НГ в требовании накладной и выпуске).
   Выполните закрытие января, будет тогда проводка?

8. Приложение

   Разрешите присоединиться к обсуждению!

   Изменение номенклатурной группы вряд ли вам поможет, поскольку в настройках Учетной политики у вас по выпуску на 20.01 нет аналитики Номенклатурные группы, а только статьи затрат и продукция (что в общем-то странно, поскольку в 20.01 счете субконто номенклатурные группы не подлежат удалению, настраивать можно только учет по продукции, но у вас именно так, что показывает возможную доработку программы).

   Вот счет 20.01, удалить субконто НГ из карточки счета нельзя и в типовом варианте выглядит настройка УП по 20.01 так.

9. Приложение

   Получить вариант учета затрат как у вас у меня получилось только для нового тестового счета 20.01.1, где я настроила только две аналитики — статьи затрат и продукция.

   Но не суть. Если есть доработки (нет замочка на конфигурации и наличие расширений в 1С), то смотреть ситуацию на вашей базе должен программист.

   Я могу уточнить по типовой конфигурации 1С появление проводок Дт90.02.1 — Кт43 при закрытии месяца в случае реализации товаров, а не реализации услуг по переработке, где у вас все хорошо.

10. Приложение

    В предоставленных вами скринах при формировании Реализации услуг по переработке закрытие месяца по операции Корректировки стоимости списания проходит корректно. И это не удивительно.

    Этот документ «видит» все по выпуску и может даже вводиться на основании выпуска продукции (реализация не может). В нем помимо проводок бухрегистра, НДС Продажи (как и в Реализации (акт, накладная, УПД) есть еще вкладка с движениями Реализации услуг (см скрин), которую обрабатывает регламентная операция закрытия месяца напрямую.

    Корректировка стоимости списания при реализации обычной и реализации услуг по переработке закрываются при закрытии месяца в 1С по-разному.

    Реализация услуг по переработки сразу подхватывает данные выпуска (Цену и Сумму плановую), поэтому проблем с этим вариантом при закрытии нет.

    Реализация товаров по выпущенной продукции плановые данные и определяет при закрытии месяца если пользователь не проставляет вручную в документе сумму списания. То есть для корректного закрытия месяца там есть нюанс, я покажу ниже на примерах.

11. Приложение

    В типовом варианте 1С, чтобы при выполнении операции по закрытию счетов 20.01, 23, 26, 44 появилась проводка Дт 90.02.1 Кт43 для выпущенной продукции, реализованной документом Реализация (акт, накладная , УПД) не надо заполнять колонку Сумма списания в табличной части.

    Пример с ошибкой:
    1. Выполнен Выпуск Штора Венеция кг
    2. Реализация (акт, накладная, УПД), в котором заполнена Сумма списания.
    3. Закрытие месяца происходимт как у вас: без Дт 90.02.1 Кт 43 в регламентной операции.

12. Приложение

    Очищаю поле Сумма списания в Реализации (акт, накладная УПД), закрываю месяц и… все отлично!

    Поэтому проверьте, не заполнена ли эта колонка у вас в реализации. Если поле скрыто, то откройте его по кн. ЕЩЕ — Изменить форму.

    Возможно, у вас настроены какие-то обмены, или выполнены доработки 1С, что сумма проставляется автоматически, но тогда вы получаете не весь набор проводок при закрытии месяца.

    Вот максимально по вашей проблеме, что можем посоветовать.
    Опять же все примеры сделаны мною на полностью типовой 1С без доработок типового функционала программы.
    Я получила пример с вашей проблемой и показала, на что нужно обратить внимание.

    Более глубокий анализ может провести только программист на вашей базе.

13. Благодарю за развернутый ответ!

Комментарии закрыты.