Выполнение регламентной операции по переходу на ФСБУ 25 в организации с обособленными подразделениями на незакрытом балансе

Вопрос задал Анна Г.

Ответственный за ответ: Лариса Казакова (★9.86/10)

Почему в декабре 2021 переход на ФСБУ 25 в организации с обособленными подразделениями на незаконченном балансе выполняется дважды и в филиале, и в головной организации.
При этом при формировании проводок используются одни и те же данные (например по основному средству), и в результате получается задвоение сумм.
Скрины ОСВ, карточек, рег.операций и регистра в приложении

Обсуждение (7)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин О программе, пожалуйста, чтобы было видно конфигурацию, платформу и версию. Актуальная версия 3.0.109 — переход на ФСБУ 25, 6 надо выполнять на ней.

    Есть ли в вашей базе 1С доработки или она полностью типовая.

    1. Процедура закрытия месяца — типовая. У нас РИБ. Сначала филиал закрывает месяц в своей базе — и при закрытии выполняется операция по переходу на ФСБУ 25, а потом эти данные передаются в головную базу и там тоже выполняется процедура закрытия и также делается операция ФСБУ 25.

  2. Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
    С 2020 должно быть — балансовым методом.
    Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).

  3. Настройка балансового метода с 2020 года включена

  4. Добрый день!
    В нашем распоряжении нет программы, которая могда бы воспроизвести вашу ситуацию. Уточните, пожалуйста, а как было до этого? Филиал всегда устанавливал у себя в программе настройки УП по ведению ПБУ 18? Организация может вести учет по ПБУ 18 в целом по организации, не вовлекая филиалы, если сведения обо всех активах и обязятельствах стекается в базу головного подразделения. Но как у вас налажена работа?

    1. Добрый день.
      Филиал не изменяет учетную политику. Она распространяется от головной организации. Сейчас тестируем релиз с версией БП 3.0.109.29.

  5. Добрый день, Анна!
    Вы закрыли вопрос. Это случайно или разобрались с вопросом самостоятельно?

Комментарии закрыты