Зачет аванса выданного поставщику по конкретным документам в 1С

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.89/10)

Добрый день! В отчетном периоде было несколько перечислений авансов поставщику. По некоторым авансам поступили ТМЦ, а по некоторым платежам в конце квартала получены с/ф на аванс. При выполнении процедуры Закрытие месяца документы перепровелись в хронологическом порядке и зачет аванса поставщику прошел не корректно, по Дту 60.02 остались закрыты не те платежи. В Книге продаж появились документы восстановления по авансам, а их там быть не должно. Как правильно отредактировать документы, чтобы поставка закрывала свою оплату? Как поступить в случае, если было два платежа и два счета-фактуры?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Это за какой квартал такая ситуация?

    Если в текущем, то надо сначала авансы зачесть так, как надо. Есть для этого специальные инструменты — в Списании с расчетного счета поле Погашение задолженности и в Поступление (акт, накладная, УПД) — там поле Расчеты и Способ зачета аванса.

    Вам получается не подходит автоматический вариант зачета. Надо выбирать конкретику.

    Потому что при перепроведение как раз все встраивается в хронологическом порядке по документам и зачитываются авансы корректно.

    После того, как зачтете авансы, как вам надо. Перепроведете документы за месяц, перезакроете его. Еще раз заполните Формирование записей книг покупок и Формирование записей книги продаж.

  2. Мария, все получилось, спасибо Вам большое!

    1. Елена, отлично, что с вопросом разобрались и написали о результате.

      Небольшая подборка по теме
      Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С
      Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
      Документ Счет-фактура полученный на аванс в 1С
      .

       2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как посмотреть все документы поставщиков в одном журнале в 1С Добрый день, перешли с 2.0 на 3.0 , в 2.0 были Документы поставщиков и можно было отобрать по поставщику все…
  2. Вопрос по Законодательству Пожалуйста скажите, есть ли на сайте информация об учете НДС с авансов выданных поставщику? Так как это наше право применять…
  3. Исправление номера счет-фактуры на аванс выданный в книге покупок и продаж в 1С Добрый день! Покупатель в 4 кв-2020 г. оплатил поставщику аванс и провел авансовый счет-фактуру, номер указал неправильный. Поступление товара и…
  4. Не выставили счет-фактуру на аванс за прошлый период при сквозной нумерации в 1С Здравствуйте! Если не сформировали счет-фактуры по некоторым авансам от покупателя, которые были закрыты в квартале, какие санкции за это могут…

Статьи по этой теме

  1. Выписка авансового счета-фактуры покупателю на один платеж по двум Счетам в 1С Как выставить авансовый счет-фактуру, если покупатель перечислил платеж по двум разным основаниям в одной платежке? Можно ли выставить на одну…
  2. НДС в бухгалтерском балансе по ФСБУ 4 в 1С НДС по лизинговым договорам в балансе в 1С Пример 29 июля объект лизинга принят на учет в сумме 6 000…
  3. Оплата поставщику: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С перечисления аванса поставщику. Вы узнаете: как отражается фактическое списание денежных средств с банковского счета организации;…
  4. Регистрация двух входящих авансовых СФ от поставщика на один платеж Перечислили оплату по разным основаниям одной платежкой, и поставщик выставил два счета-фактуры? А ведь в программе к списанию с расчетного…