Здравствуйте!
Покупаем воду. Нам поставили тару. Ее ранее учли на счете 012.01. В августе оплатили воду на сумму 19 175 руб. (за вычетом возвращенной тары на сумму 2 700 руб.). УПД пришло на сумму 21 875 руб. Провели возврат тары через возврат поставщику. Провели УПД, но на 60 счете есть остаток 2 700 руб. Как правильно отразить документы по проводкам и суммам?
Скрины во вложении.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Возврат тары вы производите по счету 012.01,
а расчеты у вас с поставщиком по счету 60.ХХ.
Корректировочный счет-фактуру вам выдал поставщик?
Да, тару вернула по счету 012.01
Расчеты с поставщиком по 60 счету.
Но УПД на полную сумму, оплата на сумму за вычетом 2 700 руб (за возвращенную тару).
Корректировочный счет-фактуру поставщик не выдал. Правильно понимаю, что скорее всего ошибка в выставленных документах поставщиком?
А по учету в 1с верно?
Как технически в системе это отразить? какими документами правильно отражать?
Верно, согласно счету понимаю, что стоимость тары у вас входит в стоимость воды, поэтому и УПД должно быть на 2700,00 меньше.
То есть считаю, что со стороны поставщика в УПД ошибка. Он должен вам дать корректировочный документ.
В 1С все верно.
Учет возвратной тары у покупателя в 1С
При получении корректировочных документов от поставщика, в программе оформите документ Корректировка поступления на основании первичного документа Поступления. Вид операции — Исправление в первичных документах.
Пример здесь Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С