Возврат товара по корректировочному УПД — не происходит корректировки расчетов

Вопрос задал Марина Н.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.80/10)

Здравствуйте!
Было 3 возврата по разным поставкам. Первым документом Возврат товара поставщику расчеты скорректировались на сумму возврата, в остальных случаях — нет. Какие могут быть ошибки приведшие к такому результату?

Обсуждение (4)

  1. Добрый день! Как я понимаю, вас смущает отсутствие проводки Дт 60.01 Кт 76.02 по двум возвратам.

    Если возвращенные товары ранее не были оплачены, то при проведении возврата поставщику в 1С 8.3 формируется
    дополнительно проводка Дт 60.01 Кт 76.02, которая автоматически уменьшает задолженность перед поставщиком на сумму возвращенных товаров.

    Если у вас была поставка и она оплачена полностью, то корректировки задолженности по счету 60 не будет.

    Дополнительно по теме:
    Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
    .

  2. Здравствуйте!
    В нашем случае перед поставщиком — задолженность, она должна быть уменьшена.
    Если бы была оплаченная поставка, тогда при возврате должна образоваться переплата.
    Считаю, поэтому, что в любом случае проводки по счету 60 должны быть.
    Возвращаясь к нашей ситуации, почему же не сформировались проводки по 60 сч?

    1. Проводка Дт 60.01 Кт 76.02 должна сформироваться только на сумму неоплаченной части товара.
      Давайте посмотрим на проводках всю схему.
      Дт 60.02 Кт 51 – 70 – товар частично оплачен.
      Дт 41 Кт 60.01 – 100 – приобретены товары.
      Дт 60.01 Кт 60.02 – 70 – зачет аванса.
      Дт 76.02 – Кт 41 – 100 — товары в полном объеме возвращены поставщику.
      Дт 60.01 Кт 76.02 – 30 — отражена неоплаченная часть.
      В итоге счет 60.01 закрылся корректно и образовалась задолженность поставщика на стоимость возвращенных товаров по счету 76.02. Как потом она закроется, обсуждали здесь:
      Как закрыть счет 76.02 при возврате поставщику в 1С
      Если у вас была оплата (частичная оплата), но проводка Дт 60.01 Кт 76.02 не сформировалась, надо проверить расчеты с поставщиком:
      — ОСВ по счету 76.02 (должна отразится задолженность поставщика на стоимость возвращенных товаров) и ОСВ по счету 60 с максимальной аналитикой,
      — взаиморасчеты по Анализу субконто в разрезе документов расчетов:
      Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
      .

Добавить комментарий