Возврат денег банком из-за ошибки в реквизитах покупателя в 1С

Вопрос задал Юлия Р.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Покупатель купил товар, потом сделал возврат. Мы вернули деньги, но указали не тот р/с. Банк вернул нам деньги на наш счет, мы приняли как оплату от Покупателя (образовалась авансовая с/ф). Потом опять сделали возврат денежных средств на верный счет.
Или нужно как то по другому?

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    Нужно оформить поступление средств от банка и оплатить их еще раз на верные реквизиты. Т.е. будет Поступление на расчетный счет и потом еще раз Списание с расчетного счета.
    Возврат от банка оформите так:
    Банк и касса – Банковские выписки – Поступление на расчетный счет
    • Вид операции – Прочее поступление;
    • Плательщик – Банк;
    • Счет расчетов — 62.01 (62.02) — зависит от того, какой счет в документе Списание с расчетного счета, в котором ошиблись с реквизитами;
    • Контрагент – Поставщик;
    • Документы расчетов с контрагентом – ошибочное списание с расчетного счета.
    При возврате денег банком аванса от покупателя возникнуть не должно в данном случае.

Комментарии закрыты.