Добрый день.
Заключен договор на поставку материалов в валюте ( оплата в рублях по курсу). Поставщик у был возвращен бракованный товар по соглашению №1. Возврат в программе проведен 4 документами через счет 76.32 (см. ОСВ 76.32) Возврат средств от поставщика по соглашению приходит общей суммой позже. Проведением документа «оплата на расчетный счет не получается распределить полученную сумму между документами возврата. А при закрытии периода не верно считаются курсовые разницы по договору. Подскажите пожалуйста, как правильно провести оплату по документу в программе . Работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.156.21)
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
А если попробовать вместо одного документа Поступления на расчетный счет создать 4, с одним и тем номером и датой.
Или разбить Поступление на расчётный счёт внутри документа по ссылке Разбить платеж?
Так получится добиться результата?
Нет, не получается именно в корреспонденции со счетом 76,32 . Может быть через другой счет попробовать?
Приложение
Посмотрите, пожалуйста.