Возмещение ошибочного перечисления по Авансовому отчету путем взаимозачета с зарплатой в 1С

Вопрос задал Татьяна Х.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Ошибочное перечисление по возмещению хозяйственных расходов однофамильцу подотчетника.
Подскажите, как лучше поправить.
Списание с р/сч Дт 73.03 Кт 51 (Вид операции — Прочие списания, Статья расходов — Прочие расходы).
Корректировка выплаты зарплаты на сумму ошибки — Операция, введенные в ручную.

Метки вопроса: Корректировка выплаты

Все комментарии (13)

  1. Добрый день! Можно сделать сторно документа «Списание с расчетного счета» с помощью документа «Операция введенная вручную» с типом операции «Сторно документа».
    Но если физ. лицо вернет деньги, то, на мой взгляд, сторно можно не делать, а провести приход:
    дт51(50) — кт73.03.

  2. Сотрудник вернуть деньги не может, просит вычесть из заработной платы.

  3. В этом случае тоже можно сторно не делать, при проведении удержания проводка будет дт70-кт73.03, она закроет задолженность по 73 счету.

  4. Операцией , введенной в ручную все делаю, правильно? регистры по зп подскажите как поправить. Скрин прилагаю.

  5. Добрый день! Да , всё верно.
    Проводка дт 73.03 — кт 51 не попала в регистры учета зарплаты.
    Проводка дт70-кт73.03 — тоже. Соответственно, корректировать их не нужно.

  6. По этому сотруднику долг за предприятием на сумму не верно выплаченного возмещения по авансовому отчету.

  7. Уточните, пожалуйста, в каком отчете задолженность? Пришлите скриншот.

  8. Добрый день! в Расчетном листке, к примеру.

  9. Добрый день! Необходимо в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Удержания создать новое, категорию не указывать:


    И выбрать его при начислении зарплаты и указать сумму:

  10. Добрый день!
    При начислении зп за месяц при создании «Удержание из заработка «- Получатель» и «документ -основание» не заполняем, правильно понимаю?

  11. Добрый день! Да, всё верно. Эта аналитика в основном используется по исполнительным листам.

  12. спасибо!!!!!!!
    теперь все ровно

  13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.