Добрый день.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.32), ОСН.
У нас есть импортные (валютные) операции. Одна из непонятных ситуаций:
Валюта контракта – ЕВРО
Валюта прихода товара – ЕВРО
Валюта проведения платежей по контракту – Турецкая лира
При зачете платежей в турецкой лире в счет оплаты в валюте контракта ЕВРО документом
корректировка долга образуется разница в сумме за счет округлений (скрин прилагаем)
При попытке списать данные разницы нарушается соответствие сальдо расчета с поставщиком и
ВБК (сальдо в БУ не совпадает с сальдо в ВБК)
Каким образом списать образовавшиеся сальдо, отображаемые в анализе субконто, без ущерба
для общего сальдо контракта?
Высылаю уточняющий скрин ОСВ
Добрый день!
В программе нужно создать два договора в разных валютах.
Корректировку расчетов с поставщиком оформляете документом Операции, введенные вручную. В документе указываете валюту и сумму в валюте и рублях.
Документ Корректировка долга в этом случае не подходит.
По созданию операции подробнее в материале
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
.
Нам этот видеоматериал не подходит. Мы обращались за консультациями по поводу валютных операций. у нас много валютных операций. Экспериментировали и с операциями и с корректировками. И остановились на корректировках. Нам все подходит. Эти остаточки сформировались из-за отложенных платежей (т.е. приобрели валюту в один день, а рассчитались с поставщиком в другой, и идет пересчет на момент покупки и на момент расчетов), соответственно из-за округлений сформировалась эта погрешность. По итогу все верно, но внутри субконта есть эти минуса. Приняли решение перебросить их на следующую поставку и скорректировать ВБК так, как нам надо. Если у Вас нет другого выхода, то будем действовать так.
Приложите скрин документа Корректировки долга.
По идее по аналитике все должно закрываться постепенно, раз вы переносите остаточки с одного договора на другой.
Проверьте, в аналитике вы верно выбираете документ основание.
Т.е. вот из скрина, что вы прислали, какое сальдо на какое сальдо нужно нужно перенести?
Например, 0,29 на -0,81?
Нет, не 0,29 на 0,81. Нам надо, это очень глупо звучит, их убрать в никуда. Т.к. расчеты с поставщиками сходятся, ведомости банковского контроля сходятся.
Если просто списать, спишите задолженность документом Корректировка долга через Покупки — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга, вид операции Списание задолженности.
Счет списания укажите 91, в статье доходов/расходов уберите галочку Принимаемые в НУ.
Но этот документ подойдет, если суммы не только в БУ, но в валюте.
Если в валюте остатка нет, то документом Операции, введенные вручную.
Пример здесь
Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
.
Если списать Корректировкой долга, то меняется акт сверки, а он у нас верный. Поэтому такое списание не подходит.
Остается только документ Операции, введенные вручную.
Иначе ни как не списать копейки со счета.
Операцией, ведь, не получится, так как сумма не только в БУ, но и в валюте.
Получится, если в Операции указать вид валюты и сумму в валюте и рублях.
Пример прикладываю.
Да, субконто схлопывается в ноль, при этом копейки в валюте списываются с общего сальдо по контракту, отражаются в акте сверки, в результате не совпадает сальдо с ВБК.
Получается, что расчеты с поставщиками в итоге сходятся в рублях и отличаются в валюте, тогда можно попробовать списать только рубли, сумму в валюте не указывать.
Но обязательно закрыть период и проверять курсорвые разницы на эти копейки начисляются или нет при Закрытии месяца.
Да, списываем рубли, а копейки в валюте «болтаются», вот и хотели узнать у Бухэксперт 8 как списать и списать копейки в валюте, чтоб не пошатнулось сальдо по контракту и ВБК.
Списать так, чтобы не пошатнулось сальдо по контракту, если я правильно понимаю — это переносить коппечки в валюте с одного документа расчета на другой документом Операции, введенные вручную.
Да, остается только такой выход.