В отчет Анализ НДФЛ по месяцам не попадает вся сумма начисления в 1С

1. Добрый день! Дело в том, что отчеты по НДФЛ строятся на основании регистров учета НДФЛ. А отчеты по зарплате на основании регистра по учету начислений и регистров взаиморасчетов. Если сальдо отображается ошибочно, то можно на 31.12.22 или на последнее число любого месяца в 2023 году заполнить ведомость, провести, но её не оплачивать. Задолженность уйдёт.

2. По сотруднику с минусом можно тоже создать ведомость, указать в ней такую же, но положительную сумму, далее с помощью документа «Операция введенная вручную» с типом операции «Сторно документа» отсторнировать её и после распровести ведомость.

3. Елена, приятно снова с вами поработать!
   С сальдом я поняла, попробую, а что делать с отчетом Анализ по НДФЛ, почему другие месяцы попадают все суммы, а за август, только за первая половина месяца??? Чьто делать?

4. Всегда рада помочь!🙂
   Скорее всего в документе «Начисление зарплаты» указана сентябрьская дата выплаты:
   
   
   Поэтому в налоговый отчет с отбором за август 2023 данная сумма не попадает, она ушла в сентябрь 2023.

   1

5. Можно сформировать «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 в отборе указав сотрудника. Данный отчет строится в разрезе документов, поэтому по нему удобно проверять НДФЛ по сотруднику.

   1

6. Елена, я вас правильно поняла, чтобы убрать сальдо начальное ошибочное, мне надо сформировать ведомость например на 31 октября и в ней внести вручную те суммы и тех сотрудников по каким показывает сальдо начальное? А если одного сотрудника уже нет, он уволился, как поступить? И если я проведу ведомость, эти суммы никак и нигде не сможет отразиться в отчетах?
   Заранее благодарю.

   1. Добрый день! Да, всё верно. Если есть положительное сальдо, то по кнопке «Заполнить» суммы автоматически должны попасть в ведомость. Если ведомость не оплачивать, то по ней проводки не сформируются. Единственное, она попадет в расчетные листке, поэтому лучше провести её 30.09.23.

7. А можно всю эту операцию вручную с помощью документа «Операция введенная вручную» оформить без начисления зарплаты (ведомости)?

8. Можно провести корректировку с помощью документа «Операция введенная вручную», в этом случае суммы в расчетный листок не попадут, только сальдо скорректируют.
   Но тогда в документе «Операция введенная вручную» справа в меню Ещё — Выбор регистров нужно будет выбрать три регистра накопления: «Зарплата к выплаты», «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и добавить корректирующие записи в каждый из них.

   1

9. Елена, доброе утро! Спасибо вам за быстрый ответ.
   Так как есть положительное сальдо, то по кнопке «Заполнить» суммы автоматически не попадают те, которые на начало сальдо, в ведомость, а попадают те суммы правильные, которые должны начисляться за отработанное время и дни.
   Для того чтобы, провести корректировку с помощью документа «Операция введенная вручную», подскажите пожалуйста, в этом случае какие нужно сделать проводки на положительные суммы и на отрицательные.
   Заранее благодарю.

10. Доброе утро! Если в ведомость суммы не попадают, значит корректировку по регистру накопления «Зарплата к выплате» не проводим. Видео с примером корректировки высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c06qi6VEIVM
    По сотруднику, у кого начальное сальдо в отчете отрицательное, вводим сумму с минусом или вместо вида движения «Расход» ставим «Приход».

    1

11. Благодарю вас, Елена!
    Обязательно сегодня попробую, применить ваши рекомендации.

12. Елена, огромное вам спасибо, все получилось!
    Удачи вам!

13. Рада была помочь! Всего доброго Вам! 🙂

    1

Комментарии закрыты.