Учет валютных облигаций и векселей в 1С

Вопрос задал Елена П. (Волжский, Волгоградская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Прошу помочь настроить валютные операции с ценными бумагами.
Приобретены валютные облигации в долларах США. Срок облигаций 10,5 лет. Купонный доход 4,7 % годовых. Выплачивается Эмитентом 1 раз в 6 месяцев.
Как настроить расчет курсовой разницы при закрытии месяца по счету 58.02?
А так же, как начислить ежемесячный купонный доход с расчетом курсовых разниц?

Все комментарии (4)

  1. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
    Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.99.21) (http://v8.1c.ru/buhv8/)

    1

  2. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, какие проводки ожидаете получить по всему циклу операций для лучшего понимания вашей ситуации.

    Специальных документов нет, поэтому используем документ Операция, введенная вручную.
    Когда деньги получаем, то Поступление на расчетный счет.

  3. Облигации бездокументарные. Покупка отражена на счете 58.02 Но в его настройках отсутствует валютный учет.
    Далее купонный доход начисляем в рублях по курсу на последнюю дату месяца Д 76.09 К.91.01.
    Курсовую разницу начисляем в рублях по курсу на последнюю дату месяца Д 58.02 К 91.01 при положительной курсовой разнице и Д 91.2 К 58.02 при отрицательной курсовой разнице.
    Купонный доход оплачивается Эмитентом Д 52 Кт 76.09

Комментарии закрыты.