Добрый день! Прошу дать разъяснения как корректно вести учет в 1С Бухгалтерия ПРОФ при открытии обычного обособленного подразделения. Компания на ОСНО.
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.37)
Я знаю, что ПРОФ не предназаначен для ведения полноценного учета ОП, но как нам выйти из ситуации более правильно? ОП не выделен на отдельный баланс и не имеет расчетного счета. ОП открыто с 01.04.25
Схема работы такая: В области А-выпуск банок, В области Б-выпуск других мед изделий. В программе заведены 2 номенклатурные группы на которые распределяются затраты с 20 счета. Так же у нас задейстован 25 счет-там собираем все общепроизводтвенные затраты,т.е. на 20 счете у нас только списание материалов при производстве.
Справочник подразделений выглядит следующим образом(во вложении). В документе Выпуск продукции выбираем подразделение ЦЕХ 1-выпуск банок и ЦЕХ2 -выпуск мед изделий.
Нужно ли в иерархию добавить название ОП и , например, туда подтянуть ЦЕХ 1? На что это может повлиять? Какие еще есть нюансы?
Во вложении так же скрин с настройками учетной политики в части производства.
Зарплату ведем в ЗУП.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ирина.
Иерархия в Подразделениях не влияет на расчет себестоимости, но в отчетах вы сможете смотреть затраты в общем по группе.
Если затраты будете разделять по Подразделениям, то смешиваться затраты не будут.
Если на счете 25 отразить затраты по другому подразделению (Администрация или Производство), на котором нет затрат по счету 20, 23, то такие затраты распределятся между Цех 1 и Цех 2.
Если таких затрат не будет, то Затраты по Цеху 1 на счете 25 будут закрываться на счет 20.01 по Цеху 1 и аналогично Затраты по Цеху 2 на счете 25 будут закрываться на счет 20.01 по Цеху 2
Я правильно понимаю, что в документах к аналитике 25 счета нужно будет выбирать конкретно на какое подразделение идет расход. Если это для цеха1, то ставить ЦЕХ, если , например, вообщем для производства-то Выбираю производство?
И еще такой момент. В скрине видно , что у нас задвоено подразделение Производство,т.к. есть синхронизация в ЗУП. И создали еще одно уже в БП и к нему ЦЕХ1 и ЦЕХ2. И как видно в скрине вся расходная часть на Производстве в БП, а ЗП соответственно на Производстве из ЗУП. Как сейчас корректно отразить в 2025 году, чтобы ничего не «поехало»
Надо объединять подразделения.
Попробуйте на копии:
Пометить подразделение из ЗУП, например в названии указать *
Далее запустить обработку Поиск и удаление дублей в разделе Администрирование — Обслуживание
Поиск и удаление дублей 1С 8.3
Оставляете Подразделение из ЗУП, т.к. по нему настроена синхронизация
На счет счета 25, все правильно поняли.
Как правильно поступить ,т.к. одним объединением я так думаю не получиться обойтись. У нас настроена синхронизация между ЗУП и БУХ. Соответственно Подразделения должны быть указаны одинаково в обоих базах.
Если сейчас объединить в БУХ, а в ЗУП оставить, то наверное при синхронизации снова «прилетят» ненужные подразделения? В ЗУП трогать не особо хочется,т.к. отчетность и тд. На скрине указано то, как в ЗУП
Вам нужно оставить подразделения те, которые переносятся в БП из ЗУП, по которым настроена синхронизация.
Поэтому и порекомендовала отметить * те подразделения, по которым у вас отражены затраты на ЗП (именно они у вас перенесены с ЗУП), и в дублях именно их оставлять. А по остальным затратам поменять Подразделение Производство на Производство из ЗУП, оно у вас будет с *
А имеет значение , что иерархия получается Администрация и в ней Производство,т.е. если я буду выбирать сч. 26-подразделение Администрация-не будут ли расходы распределяться между производством итд?
И опять же если у меня в Бух в Производстве есть Цех 1и Цех 2, получается такое в ЗУП должно быть ? Если в ЗУП не заводить цех 1 и цех2 это повлияет как-то на закрытие?
Нет, иерархия не влияет на распределение затрат. Использовать иерархию можно в отчетах.
Счет 26 не распределяется на счет 20, он сразу закрывается в Дт 90.08.
Вот то, что у вас в ЗУП нет Цех 1 и Цех 2- плохо. Вам нужно либо в обоих базах их завести и синхронизировать, чтобы зарплата из ЗУП переносилась по цехам автоматически. Либо придется разносить зарплату вручную между цехами — Как отнести затраты на оплату труда на нужную аналитику при выгрузке ее из ЗУП в 1С?
В БП в ваших отчетах Цех 1 и Цех 2 я не вижу, только Производство, вы получается только сейчас планируете сделать разделение?
Если не заводить/распределять, то у вас снова будут затраты отражены по разным подразделениям и они не будут закрываться нормально.
Аналитику ЦЕХ 1 и ЦЕХ используем только в выпуске продукции по счету 20, чтобы конкретно указать какие затраты на какой цех идут. Остальные расходы такие как ЗП отражаются у нас в общем на 25 счете по подразделению производство, которое при закрытии распределяется на 20 счет,т.к. люди конкретно к цехам не привязаны. На 20 сч собираем только списание сырья при про-ве. Остальные расходы через 25 счет. Ну управленческие понятно на 26 сч
Если у вас не будет отдельно затрат на оплату труда по Цех 1 и Цех 2, то можете оставить просто Подразделение Производство в ЗУП и БП, и отражать зарплату на счете 25, как сейчас. Эти затраты распределяться между Цех 1 и Цех 2. Тут главное, чтобы была база на счете 20 для распределения затрат со счета 25.
Поэтому все нормально у вас. Вам нужно только убрать дубли, чтобы не путаться.
Распределение затрат на счете 25, если имеются обособленные подразделения в 1С ПРОФ
Проблем у вас не вижу, счет 20 будет нормально закрываться, или еще есть какие-то недопонимания?
Попробовала все провести в копии. В итоге одна замена не выходит и из-за этого счет 20 расползается. Я сделала замену дублей не только подразделений и выбирала ЦЕХ 1 и ЦЕХ2.
В таком случае давайте так попробуем — меняем затраты только последнего месяца, где можем перепровести данные.
У вас там уже видимо были затраты по Цеху 2, а дважды распределение сделать нельзя.
А как получилось задвоение по Цехам? У вас же были только по Основному подразделению?
Основное подразделение получилось заменить?
У нас вообще сейчас вот так. ОСновное подраздедение в БУХ -оно не используется нигде. Где идет Иерархия Администрация-Производство(это из ЗУП) к нему были в БУХ созданы ЦЕХ1 и ЦЕХ2, а далее их пометили на удаление(они нигде не использовались)
Далее структура которая ниже Производтсво-ЦЕХ1 и ЦЕХ2 это как раз , то что используется во всех документах(кроме зарплаты).Вот я и думала заменить вначале ЦЕХ 1-там замена прошла без проблем, далее на ЦЕХ2-не вышло сделать в 1 документе замену. А Производтсво получилось везде заменить.
Я вообще думаю оставить как есть. А со второго квартала начать выбирать в документах Производство, которое в ЗУП и убрать пометку на удаление с ЦЕХОВ к нему. Но я так понимаю ,если вдруг будем при закрытии года перепроводить все документы может съехать все?
Если будет как было, то не съедет. Новое вы будете оформлять по новому, старое останется по старому. Если есть НЗП, то перевести его на новые подразделения.
Можно по максимум заменить, это Основное подразделение и ЦЕХ 1. По Цеху 2 начать вести учет по новому со второго квартала.