Добрый день, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.194.23)
документ СписаниеНМА формирует проводки по счету 05.01 БУ и НУ с разницей в 1 коп. в чем может быть причина?
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Алена.
Разница в 1 коп. скорее всего связана с округлением.
Формулы по расчету амортизации разные
Начисление амортизации НМА в 1С:8.3 — Пошаговая инструкция
Сбросьте по этому примеру все данные, в первую очередь справку-расчет Амортизация НМА по БУ и НУ
еще настройки из учетной политике с какого момента начисляется амортизация
вкладываю справку расчет и скрин проводок документа Списание НМА. судя по всему, дело действительно в округлении. насколько это критично? бухгалтерия хочет, чтоб разницы не было. можем скорректировать копейки операцией?
Да, разница в округлении.
Амортизация
в НУ 2 333 588,72 (первоначальная стоимость) : 56 (всего СПИ) = 41 671,2271 и соответственно при округлении 41 671,23
в БУ 1 208 465,51 (балансовая стоимость) : 29 (остаток СПИ) = 41 671,2245 и соответственно при округлении 41 671,22
Поправить — не критично. НО я не вижу причин вручную корректировать эту 1 коп. разный расчет амортизации в БУ и НУ и это нормально.
Также при перепроведении документов ручные проводки не корректируются. Если все же решите поправить, то обязательно оставьте комментарий в документе. И править нужно еще в регистре Расчет амортизации, а то там останутся старые данные
уточнение — копейки появляются только, если амортизация начисляется документом Списание НМА. Если закрыть период без списания НМА, суммы по БУ и НУ равны.
Возможно по разному организовано округление.
Я вам выше сбрасывала расчет, там если до 3-х знаков делить, то как раз и будет копейка.
А если делить до 2-х знаков, то будет ровно.