Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912), редакция 3.0 (3.0.144.49), ОСНО. В июне 2023 года ошибочно передали в эксплуатацию спецодежду. Выяснили это только в октябре 2023г. Для исправлении воспользовались Сторно документа Передача материалов в эксплуатацию. После закрытия октября на сч. 10.21.1 зависает сумма в разницах БУ-НУ. Подскажите правильно ли сделали исправление?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка стоимости спецодежды при Сторно документа Передача материалов в эксплуатацию в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет несущественных активов в 1С:Предприятие УПП Добрый день! Конфигурация Управление производственным предприятием, ред. 1.3. (1.3.173.3). В План счетов добавлен счет 10.21 "Несущественные активы" с субсчетами. Документом…
- При оприходовании малоценного оборудования и запасов задваивается счет 10.21.1 в 1С Добрый день! Почему при оприходовании малоценного оборудования и запасов (канцтоваров) задваивается счет 10.21.1, при передаче в эксплуатацию с 10.21.1 списывается…
- Счёт 10.21.1 списание по БУ за прошлый период в 1С 1С:Бухгалтерия КОРП 3,0, ОСНО Здравствуйте! Мы неверно оприходовали малооценку в прошлом периоде, при поступлении поставили счёт затрат 10.21.1, количество ввели…
- При поступлении МОС формируются не правильные проводки, после списания МОС сальдо по дебету 10.21.1 в сумме без количества в 1С Нами получено малоценное оборудование из числа прослеживаемых товаров. При поступлении по ЭДО сформировались проводки: Дт 10.21.1 количество 1 Кт 60.01…
Статьи по этой теме
- Как провести покупку малоценного оборудования через подотчетное лицо в 1С? Не получается списать малоценное оборудование в бухгалтерском учете. Оприходование через авансовый отчет формирует проводки одной суммой Дт 10.21.1 — Кт…
- Учет малоценных ОС и запасов (УСН) в 1С Из статьи вы узнаете о нюансах учета несущественных активов в 1С при УСН (доходы-расходы): какие объекты можно отнести к несущественным…
- Учет расходов на украшение офиса в 1С Пошаговая инструкция 14 декабря Организация приобрела елку и новогодние украшения для оформления офиса на сумму 84 000 руб. (в т.…
- Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С Из статьи вы узнаете о нюансах учета несущественных активов в 1С: какие объекты можно отнести к несущественным активам; как отразить…
Здравствуйте!
Документ Сторно вы не приложили, но если просто создали на основании Передачи материалов в эксплуатацию, то должны были отсторнироваться проводки, которые были в документе Передача материалов в эксплуатацию.
Разница в БУ и НУ при поступлении МОС у нас возникает всегда, так как отличаются правила принятия в расходы в БУ и НУ.
В БУ мы учитываем стоимость МОС в расходах в момент приобретения, в НУ в момент использования или передачи в эксплуатацию.
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
В связи с этим при создании сторно передачи материалов в эксплуатацию, разница между БУ и НУ опять появляется.
Так как вы используете один элемент номенклатуры при поступлении, но как видимо по разной цене, программа пересчитывает стоимость списания в БУ по средней стоимости.
Да я забыла приложить документ сторно, но в карточки сч.10.21.1 видно эту операцию «Операция 00БП-001513 от 30.10.2023 20:00:00» Я вижу что по Кт сч.10.21.1 в БУ -10 064,20 и в НУ -10 064,20, то есть разницы нет. А после Регламентной операции (корректировка стоимости списания) появляется разница. И что мне с ней делать?
Ваша ситуация воспроизводится у меня в базе.
Это программная корректировка, связанная с расчетом средней стоимости.
Внутри счета 10.21 возникают разницы, которые уйдут (закроются), когда данную спецодежду вы передадите в эксплуатацию.
Если выдадите ее до конца года, то разницы закроются внутри года.
Если нет, то скорректировать пока можно только вручную в проводках закрытия месяца.
Но мы не рекомендуем делать такие корректировки, так как при внесении каких-либо других изменений, регламентная операция Корректировка стоимости номенклатуры их не учтет, так как проводки будут отредактированы вручную.
Видимо запросов в 1С по таким корректировкам не было, поэтому вы можете написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru
Разработчики собирают такие обращения, и если их наберется достаточное количество, то возможно в программе сделают доработки.
Спасибо)