Здравствуйте! Ранее проводки из ЗУП в БП переносили руками, сейчас настраиваем синхронизацию, но только из ЗУП в Бухгалтерию (сводно, не по сотрудникам). Но некоторые операции требуют персонализации.
Вопросы:
1) Задвоились исполнительные листы — как исправить?
2) Займы сотрудникам учитываем на счете 58.03, а проценты по займам на 76.05. При синхронизации из ЗУП автоматически проставилась проводка на счет 73.01. Есть возможность перенастроить?
3) Суточные (по норме и сверхнормативные) начисляет отдельный сотрудник в БП ручной операцией на счете 73.03. В ЗУП это Суточные не облагаемые и Натуральный доход (для удержания НДФЛ). При синхронизации на суточные не ставили счет затрат и они не загружаются повторно, но как выделить НДФЛ с натурального дохода, чтобы он попадал на 73.03, т.к. выплачиваем мы уже с удержанным НДФЛ.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Почему тогда на 73.01 нет аналитики по договорам займа и разбивки по суммам основного долга и по процентам? В акт сверки тоже суммы с 73.01 не попадают (в список Счета учета добавила). У сотрудника может быть несколько договоров займа, а синхронизацию настраиваем как раз для того, чтобы уйти от Операций введенных вручную.
К сожалению, субконто «Договоры» на данном счете не предусмотрено, его можно добавить в План счетов, но договоры придется указывать вручную.
С документом «Корректировка долга» другая проблема, в него не добавлены «зарплатные» счета 70,73. Предполагается, что в документе «Корректировка долга» можно использовать только счета учета взаиморасчетов, где есть субконто «Контрагент».
По этим двум пунктам я ранее писала письма разработчикам, но автоматизации пока на последовало🙁.
Подскажите пожалуйста как все-таки должны «схлопнуться» данные. Я поняла, что на 73 займы отражаются по фамилиям но без договоров. Т.к. займ был выдан через 58 счет, сделали ручную проводку, чтобы закрыть 73. Но на 70 счете эти суммы (удержанные займ и проценты) так и остались по фамилиям, в дальнейшем, как я понимаю «хвосты_уши» будут накапливаться? Тоже ручные корректировки нужны? То же самое и с исполнительными листами — начисление на 76.41 закрывается банковской выпиской, а на сч.70 суммы остались за сотрудниками. И еще начисление автоматически перенеслось с видом начислений (пп.1, ст.255 НК РФ, пп.2, ст.255 НК РФ и т.д.) В выписках нам тоже нужно будет подставлять эти данные, чтобы не было «ушей»? И что делать, если в одной сумме по выписке проходят разные виды начисления, синхронизацию делаем сводно, без фамилий, следовательно ведомости не перегружаются. Во вложении ОСВ 70 как она выглядит с вышеописанными проблемами.
Добрый день! Дело в том, что даже если зарплата перегружается по сотрудникам, аналитика полностью не заполняется. Скриншот прилагаю. Т.е. у Вас начисление пойдёт с разбивкой, а выплата без.
Заполнять вручную, на мой взгляд нет необходимости, т.к. эти данные никуда не попадают. Т.е. на расчет и учет налога на прибыль они не влияют. Можно только в аналитических целях использовать эти данные.
Если в организации система налогообложения не УСН (доходы-расходы), то можно вообще отключить субконто на 70 счете.
Для это необходимо зайти в раздел Главное — План счетов — Настройка плана счетов — Учет расчетов с персоналом — Сводно по сотрудникам.
Важный момент! Данную настройку нельзя включать без копии базы, т.к. она уберет полностью аналитику по 70 счету, будут только «уши» одной строкой и сумма. Поэтому рекомендую установить галочку предварительно на копии и посмотреть, подойдет ли такой вариант. Если подойдёт — сделать копию рабочей базы и установить настройку в ней.