Счет 10.21 и раздельный учет НДС

Вопрос задал Лидия С.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

Добрый день. Организации ведет раздельный учет НДС, оприходовано ТМЦ на счет 10.21. На закладке -раздельный учет нет аналитики по количеству.
При формировании документа-расход материалов,программа выдает ошибку: Для целей учета НДС не списано 1,000 товара Аппарат выс.давления K 5 Football Edition, счет учета: 10.21.1, склад: Склад хоз.инвентаря и принадлежностей АХО
Файлы во вложении.
Очень прошу помочь с решением проблемы.

Обсуждение (26)

  1. Здравствуйте, Лидия!
    Приложите скрин О программе. Проверила на редакции 3.0.111.25 ошибки не выдается.
    В части ошибки для целей учета НДС была зарегистрирована ошибка 40071222: Не удалось списать товар по счету 10.21 для целей налогового учета. Для целей учета НДС не списано 1 шт. товара в 1С
    Ошибка исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.108.31

  2. Попробуйте удалить документы Поступления (акт, накладная, УПБ) и Расход материалов и создать заново.
    Приведите скрин документа Поступление (акт, накладная, УПД) Дт/Кт и все вкладки.
    Сформируйте универсальный отчет по регистру Регистр накопления — Раздельный учет НДС — Остатки и обороты за март 2022 г. Сделайте отбор по документу поступления.

    1. Добрый день,при заведении нового документа ошибка не ушла.
      Во вложении скрины по поступлению
      А где этот отчет сформировать?

  3. Приложение

    Здравствуйте, Лидия!
    Универсальный отчет по регистру Регистр накопления — Раздельный учет НДС формируется раздел Отчеты-Стандартные отчету — Универсальный отчет. В шапке указываете:
    — Период;
    — Тип объекта — Регистр накопления;
    — Имя объекта — Раздельный учет НДС;
    — Имя таблицы -Остатки и обороты.
    По кнопке Настройки на вкладке Отбор сделайте отбор по номенклатуре по кнопке Добавить отбор раскройте «+» возле Аналитика учета затрат — выберите Субконто 1. Далее выберите Номенклатура и укажите Номенклатуру — Аппарат для давления…
    Материал по теме: Как работать с Универсальным отчетом
    Вся информация по УО Универсальный отчет

  4. Приложение

    Здравствуйте, Лидия!
    Сформируйте Универсальный отчет с отбором по счету затрат — 26
    В редакции 3.0.111.25 ошибка не воспроизводится.
    Попробуйте Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3
    Обновите программу до последнего релиза.

    1. Здравствуйте. Провели очистку кэша. Ошибка не устранена.
      Редакция тоже соответствует
      Можете написать,какая аналитика и проводки у вас при оприходовании на 10.21.1?

    1. Здравствуйте,еще раз Татьяна. Посмотрела,все у нас так же, но в универсальном отчете пусто. Может быть вы меня направите,где искать?
      Параметры: Период: 01.01.2022 — 31.05.2022
      Тип объекта: РегистрыНакопления
      Имя объекта: НДСРаздельныйУчет
      Имя таблицы: ОстаткиИОбороты
      Выводить количество подчиненных записей: Да
      Отбор: «Аналитика учета затрат Равно «»26, 1-СЕРВИС, УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОХР»» И
      Организация Равно «»ООО «»…………………………»»»»

      Организация Аналитика учета затрат Аналитика учета НДС Партия Способ учета НДС Нач. остаток Приход Расход Кон. остаток Количество записей
      Количество Сумма без НДС Сумма НДС Количество Сумма без НДС Сумма НДС Количество Сумма без НДС Сумма НДС Количество Сумма без НДС Сумма НДС
      Итого

  5. Здравствуйте, Лидия!
    Судя по скрину УО по регистру накопления Раздельный учет НДС по документу Поступление (акт, накладная, УПД) № 239 от 21.03.2022 остатка по материалу на 31.05.2022 нет. Сформируйте ОСВ по счету 19.03 с 01.01.2022 по 31.05.2022 сделайте отбор по документу Поступление (акт, накладная, УПД) № 239 от 21.03.2022 посмотрите каким документом списан материал.
    Сформируйте УО по Регистр накопления — Раздельный учет НДС на 22.04.22 г. до оформления документа Расход материалов.

  6. Приложение

    Как и писала выше нет остатка по НДС со способом учета — Распределяется. Двойным щелчком раскройте обороты по со способом учета — Распределяется и вышлите скрин.

  7. Несущественные активы в БУ списываются в момент поступление. Распределение НДС делается в последнем месяце квартала, в котором они приняты на учет. Следовательно, в регистре Раздельный учёт НДС остатков нет.
    Ошибка в тестовой базе (релиз 3.0.122.34) не воспроизводится. Документ Расход материалов проводится. Считаю, что это ошибка программы. Необходимо обновить программу до актуального релиза.
    Можно воспользоваться обходным путем: разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. Раздел Администрирование — Проведение документов поставьте флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. Проведите документы и отключите флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. Главное, чтобы в этот момент никто в базе не работал.

    1. Татьяна, добрый день. Все получилось. Спасибо большое. Я поняла в чем проблема наконец то. При формировании распределения НДС,материал с 10.21 еще не был списан на МОЛа, соответственно,НДС распределился,остаток -0. А потом бухгалтер пытается переместить на забаланс ТМЦ,но остатка нет. Объяснила бухгалтерам, в чем ошибка,будут внимательнее.

  8. Приведите скрин О программе.
    Документ Расход материалов движения по регистру Раздельный учет НДС не делает. Как уже писала выше в тестовой базе ошибка не воспроизводится.
    Попробуйте обновить программу до последнего релиза 3.0.122.34. Удалить документ и создать его заново.

Добавить комментарий