Закрытие аналитики по счету 76.10 в 1С

Вопрос задал Оксана Р. (г. Симферополь)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день!
Как корректно провести операцию — ещё не член кооператива оплатил вступительный взнос Д 51 К 76.10. ФИО не вписала. Оплата повисла на сч 76.10, сейчас его приняли в члены кооператива. Операция Д 76.10 К 86.02 закрывает её не корректно. Как правильно сделать? Спасибо!

Все комментарии (7)

  1. Приложение

    Добрый день!

    Посмотрите, пожалуйста, скрин ошибка такая? Если нет, пришлите свой скрин.

    Если да, тогда исправить можно так, войти в Поступление на расчетный счет, движение — Ручная корректировка и указать аналитику.
    Подходит вам такой варинт?

  2. Доброе утро, уважаемая Оксана!
    Ошибка по сч 76.10 во вложении, пожалуйста.
    Деньги перечислены в феврале 2021
    Приняли в члены в декабре 2022, сумм просто видела на 76.10 безликая.
    Я хотела операцией д 76.10 — К 86,02 закрыть сч 76 и перевести на членские взносы на К. 86.02, но что-то делаю не так(

  3. Приложение

    Спасибо за скрин.

    Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно, укажите документ Поступления на расчетный счет.
    Документ автоматически заполнится.
    Вручную добавьте вторую проводку: Д 51 К 76.10, заполните аналитику по счету 76, сумму укажите с плюсом.
    Закройте месяц и сформируйте ОСВ по счету 76.10.

    1

  4. Уважаемая Оксана, спасибо за скрин!
    Поправила -посмотрите, пожалуйста

  5. Все верно, с января 2023 пустую аналитику по счету 76.10 вы уже не увидите)

    1

  6. даааааааааааааа, всё хорошо )))))))))))
    Оксаночка, спасибо Вам большое!
    Хорошего дня! ))
    Вопрос можно закрывать!

  7. Рада была помочь)))

Комментарии закрыты.