Сбой в аналитике по счету 44 при перепроведении документов в 1С

Вопрос задал Марина П. (Москва)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.68/10)

Добрый день!
При введение документа в 1С выбирается счет 26, однако в конце месяца при массовом перепроведении по части документов в БУ счет с 26 меняется на 44. Пример — во вложении. Как решить проблемы?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    В 1С не поддерживается тот вариант, что у вас на скрине.

    Счет должен быть один в БУ и НУ.

    Это очень странно выглядит еще с точки зрения БУ и НУ. Если это расходы на продажу, то 44. А если это административные расходы, то 26.

  2. Приложение

    Почтовые расходы учитываются и при ОСНО, и при УСН в прочих расходах (пп. 25 п. 1 ст. 264, пп. 18 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
    Поэтому можно сделать статью Почтовые расходы, если важно их выделять и в НУ для этой статьи указать Прочие расходы. Как на скрине во вложении.
    Дальше отразить или на 26, что более корректно. Или на 44, если торговая организация и счета 26 просто в учете нет.
    Но в самом документе счет затрат и статья должны быть одинаковыми.

  3. Мария, я понимаю, что счет должен быть один и тот же, именно так и есть на эта ввода документа, но в конце месяца после проведения, счет в БУ слетает. Возможно что-то надо исправить в настройках. чтобы это не происходило, т.к. основной счет у нас 44

    1. Счет один и тот же в документе заполните, пожалуйста, или 26 или 44. И для БУ, и для НУ. Чтобы не было в одном документе два разных счета.
      И счет, который в настройках в основных — он чтобы автоматом подставляться в документы т.е., что мы чаще используем. Чтобы проще вводить данные.
      Если в поступлении счет или 44, или 26 выбрали, закрыли месяц, то давайте посмотрим, после этого слетает что-то или нет.

  4. Добрый день! Где надо заполнить один и тот же счет? В Учетной политике указан счет 44, при заведении документов и в БУ и в НУ в данном случае был указан счет 26, который слетает при перепроведении. Мне кажется что мы не понимаем друг друга. Просьба указать алгоритм заполнения.

    1. Здравствуйте!

      В документе, который вы в скрине приложили — Поступление услуг.
      Там 44 и 26 одновременно, должен быть один счет или 44 в БУ и НУ, или 26 в БУ и НУ.
      Вы это исправили, перепровели документы, перезакрыли месяц и все равно слетает счет.
      Если да, то давайте еще раз всю цепочку в один файл word.
      О программе, настройки УП на 2021 через История изменений, документ Поступление услуг — где только один счет 26 или 44, проводки этого документа, перезакрыли, перепровели и скрин, где видно, что счет слетел.
      И еще какую статью затрат выбрали — ее карточку, чтобы было видно, что в НУ заполнено.
      Ваш пример полностью пройду на последнем релизе. Но надо видеть, что конкретно у вас.

  5. Получилось подмену смоделировать 44 на 26. Потом перевыбрала еще раз статью и счет 44.01 в документе Поступление. Проверить, что в БУ и в НУ заменено.
    Перепровела, перезакрыла месяц.
    Удаляла документ и заново заводила потом новый.
    И все ок — больше не меняется счет.
    Поэтому давайте по такому же алгоритму сделаем.

  6. Добрый день! Те ошибки что были ранее, я вручную исправила, год закрыла, если в 1 кв появятся подобные, я сохраню все скрины и напишу отдельно. Спасибо

    1. Договорились! Если будет повторение, то пишите и будем сразу писать про ошибку.
      Но когда у себя перевыбрала аналитику, то все такое не повторяется.

Комментарии закрыты