Большая сумма в проводке Д 99.09 К 68.04.2 в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
   С 2020 должно быть — балансовым методом.
   Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).

   Были ли в этом периоде какие-то нестандартные операции. Например, корректировки реализации прошлых лет.

   1

3. корректировка реализации была, только за предыдущий период, но не лет.
   1)корректировка в сторону увеличения
   2) и 3) в сторону уменьшения

   1. Спасибо за уточнение.
      Подскажите, по какой причине выбран затратный метод в УП.

4. По рекомендации материнской компании мы сохранили затратный метод.

   1. Спасибо за уточнение.
      Вопрос в работе.
      В таком случае это по сути ручной учет по ПБУ 18/02 и высочайшая вероятность ошибок.

5. Добрый день! По приведенным скринам трудно понять, что у вас за ошибка. То, что это ошибка, никаких сомнений, так как проводка по переносу остатка счета 68.04.2 на 99.09 — перенос остатка за счет округления исчисленного налога. Там должна быть сумма менее 1 руб.
   Как вариант, это может быть из-за операции, в результате которой сформировалась, так называемая, комплексная разница. Когда формируется одновременно на одну и ту же сумму и временная, и постоянная разница. Вот в этой статье есть пример такой разницы и поясняется, что это такое.
   Комплексные разницы
   Может быть, у вас что-то похожее.
   Полная автоматизация в 1С по балансовому методу. Остальные варианты требуют анализа всех операций и ручных корректировок при необходимости.
   

6. Здравствуйте!

   По вашей ситуации рекомендация.
   Сделать копию базы и в ней сделать пересчет за 2020 по балансовому методу без ПР и ВР.
   Вам все равно это нужно будет всегда делать, чтобы определить разницы между балансовым методом и затратным методом. По этой информации уже делать корректировки.
   В ручном режиме каждый раз делать пересчет балансовым методом затруднительно.
   Будет очень наглядно, в чем отличия. И время сэкономите на поиске.
   Также иметь в виду, что планируется затратный метод убрать из 1С т.к в нем нет необходимости сейчас.

   1

Комментарии закрыты.