Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239).
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.29).
После корректировок поступления и реализации по двум позициям на 41 счете после закрытия месяца остается сальдо.
По одной позиции положительное, по другой позиции отрицательное.
Скрины в приложении.
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему?
Спасибо.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно я понимаю, вы закупаете товар, далее его же реализуете. Через какое-то время оформляется возврат части товара вашим покупателем, и эта часть обратно возвращается вашему поставщику.
По представленным скринам видно, что по количеству возвраты закрылись корректно. По суммам нужно разобраться. В первом случае она не значительная, 1 коп., скорее всего из-за округления, проверьте. Во втором случае сумма уже значительнее, различается себестоимость товаров, похоже, что изменилась цена у поставщика. Можете приложить скрин вкладки товары Корректировки поступления от 04.03.24?
Дарья, большое спасибо. Во втором случае действительно различалась себестоимость товаров. Исправила, разница по сальдо ушла.
А как исправлять эту копейку при округлении?
Не воспроизводится ситуация с копейкой. Давайте попробуем, если март для редактирования не закрыт, перепровести оба документа, и корректировку поступления поменять время буквально на секунду позже 12:00:01, чтобы последовательно после корректировки реализации корректировка поступления, так по хронологии даже более правильно, сначала возврат на ваш склад, потом от вас на склад поставщика. Возможно после проведения все само на место встанет, по второй позиции такой проблемы нет. Если ничего не поменяется, напишите, подумаем ещё.
Время корректировки поменяла, все перепровела, все равно не убралось.
По моему мнению, данная ошибка носит больше технический характер и не влияет на общие результаты деятельности. Для целей БУ и НУ сумма в 1 коп. является несущественной, если иное не прописано в учетной политике. Поэтому могу предложить 2 варианта:
1. В проводках документа Корректировка поступления установить флаг Ручная корректировка и поправить эту копейку. Исправить также на закладке НДС Продажи и поправить сумму НДС (от значения 22 324,23 округляется до 4 464,85, после исправления на 22 324,22 НДС тоже уменьшается на копейку 4 464,84).
2. Оформить корректировку бухгалтерской справкой в корреспонденции с 91 счетом через Операция, введенная вручную. Остаток по 41 счету закроется. Добавить регистр НДС Продажи и произвести те же исправления.
Опять же повторюсь, не считаю эту ситуацию каким-то серьезным нарушением, прочие взаиморасчеты с контрагентами по этим операциям закрыты, количественных остатков товара на складе нет.
Большое спасибо за подробный развернутый ответ.
Сделала по первому варианту.
Копейка ушла.
Отлично! Рада была помочь, обращайтесь.