Розничный возврат товара, реализованного в прошлом отчетном периоде в 1С

1. Здравствуйте!

   Проводки придется отредактировать вручную.

   В вашем случае проводки при возврате товара должны быть следующие (описываю только те, которые надо редактировать, взяла из вашего скрина выборочно):

   в части НДС:

   сейчас: 91.02/19.03 сумма с минусом 2639,85
   должно быть: 19.03 / 91.01 +2639,85

   в части себестоимости возвращенной продукции:

   сейчас: 91.02/43 сумма с минусом 11309,71
   должно быть: 43/91.01 +11309,71

   не вижу на скрине как у вас отсторнировалась выручка, предполагаю, что:

   сейчас: 62 / 91.01 сумма с минусом
   должно быть: 91.02 / 62 положительная сумма возврата (значение в колонке НУ по Дт = сумма возврата без НДС)

   После это перезаполните Декларацию, данные по внереализационным доходам и расходам отразятся верно.

   Пожелания по автоматизации розничных возвратов, отгруженных в предыдущих периодах направляйте в тех. поддержку 1С v8@1c.ru.

   1

2. Добрый день! Получили ваш ответ. Исправили проводки.
   1) Теперь в анализе по налогу на прибыль БУ с НУ рвет на сумму возвращенного НДС: 64313*20%=12863;
   2) В декларации по прибыли все ОК;
   3) В декларации по НДС выходит ошибка — нет номера счета-фактуры на возврат в книге покупок, не дает выгрузить декларацию для сдачи. В корректировочную справку по рознице сумма прошлогоднего возврата не садится, поэтому номера нет, а как его сформировать — не могу найти.
   А возможно оставить все, как формирует программа, возврат через 90 счет? Тогда анализ по налогу на прибыль красивый). Но декларация по НДС все равно выдает ошибку из-за отсутствия номера счета-фактуры.

   кроме того, при закрытии месяца регламентная операция делает проводку 68042/9909=12643, и эта сумма 13 тыс. руб. отражается по строке 2460 ОФР.

3. Приложение

   1. Вы не отразили ВР при создании проводки 19.03/91.01, поэтому получилась разница.
   Сумма Кт / ВР / положительная сумма НДС.

   2. Корректировочную справку создаете следующим образом:
   Продажи — Продажи — Счета-фактуры выданные — Создать — Корректировочная справка по розничным продажам.
   Выбираете Сводную справку, которую необходимо откорректировать
   Документ-основание = Отчет о розничных продажа (где был возврат).
   Код вида операции = 17
   В книгу покупок попадут данные Первоначальной сводной справки и корректировочной сводной справки.

   1

4. Спасибо огромное, все сделала, как написали, но в ОФР строка 2460 не ушла и в анализе расхождения (во вложении). И все-таки, не пойму, почему на сумму НДС ВР, и когда эта ВР уйдет? НДС же должен в контроле оставаться. В прошлом году делала исправления по возврату от оптового покупателя, по 19 счету делала проводки 9102/1903 с минусом и 6802/1903 с плюсом, все нормально было и в отчетности и в анализе.

5. Проверьте как внесли проводки 91.02/62.Р в БУ и НУ.

   Например корректируем сумму 12000 (в т.ч. НДС 2000)

   Должно быть:
   91.02 / 62.Р — Сумма 12000 Сумма Дт 10 000 Сумма Кт 10 000

   Тогда проводка 19.03 / 91.01 (НДС) Сумма 2000 , Сумма НУ по Дт и Кт не заполняем.

   ВР нигде не будет.

   Вижу, что по проводке 91.02/62.Р значение для НУ «Сумма Дт» стоит сумма с НДС.

   1

6. Спасибо огромное! Все красиво. Проводки перевернула, а суммы нет:).

   1

   1. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.