Резервы по отпускам начислялись по БУ и НУ, а стали начисляться по БУ, НУ и ВР с 2023 в 1С

Вопрос задал Екатерина Т. (Барнаул)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. В 2023 году январе и феврали и марте начисления по отпускам ложились в К 96 счета на слой БУ и ВР. В апреле 2023 года все проводки по начисленным отпускам упали в Д 96 на слой БУ и НУ. Взносы по отпускам легли в Д 96 на слой БУ ВР. Я правильно понимаю, что на 96 счете проводки ложатся только на слои БУ и ВР. Как исправить ситуацию.

1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.137.39) (http://www.agrosoft.ru/products/buhagro/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2023. Все права защищены
(http://www.agrosoft.ru/)

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (13)

  1. У нас ведется учет резерва в НУ.
    ПБУ 18 балансовым методом в 1С.

  2. Добрый день! Возможно произошла ошибка.

    С 2023 года за 96 счет в документе «Отражение зарплаты в бухучете» отвечают галочки БУ и НУ.

    Т.е. если отпуск проходит за счет резервов в БУ и НУ, то проставляем галочки:

    У компенсации отпуска при увольнении есть одна особенность, она по законодательству в НУ всегда идет на счет затрат, поэтому в случае с компенсацией галочки будут следующие:


  3. Уточнения в начале вопроса, пока ответ не дали, переносим в некоторых случаях в архив, чтобы они вам не мешали. Иначе потом до ответа будет сложно добираться в переписке ???
    Мы с вами выяснили, какой вариант ПБУ 18 в 1С т.к. от этого зависят движения в документах и что резерв в НУ есть. Без этого к разбору причины не подойти. Такие нюансы лучше сразу в вопросе сообщать.
    Теперь идем уже к конкретике. Проверьте, пожалуйста, настройки по рекомендации ниже и поделитесь результатом. ???

  4. Мы не ставили эти галочки и все работало правильно, во вложении скрины за март.
    После перепроведения проблемы с апрелем, маем.
    В мае и апреле попробовала- ставила галочки, как вы написали выше, обновила и перепровела, ничего не изменилось, проводки не верные.
    Скрины во вложении.

    1

  5. Иногда пользователи ошибочно в способе отражения указывают 96 счет:

    1

  7. На скриншотах полностью не видно наименование вида операции у компенсации. Если в поле «Вид операции» документа «Отражение зарплаты в бухучете» в 1С:Бухгалтерии указан вид «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» нужно исправить на «Компенсация ежегодного отпуска»:


    1

  9. Необходимо заменить вид операции «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» на вид операции «Компенсация ежегодного отпуска». Скриншот прилагаю.

  10. Дело в том, что при использовании вида операции «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» в НУ сейчас появляется 96 счет.
    Я писала разработчикам об этой проблеме, но т.к. с 2023 года рекомендуется использовать вид операции «Компенсация ежегодного отпуска», боюсь, что они ошибку так и не зарегистрируют.

    2

  11. Если мы меняем на Компенсация ежегодного отпуска, то в БУ тоже встает на 26 счет, а должно на 96 (Компенсация ежегодного отпуска и Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств).

  12. Ещё должна быть установлена галочка БУ, она отвечает за 96 счет:

    3

  13. Спасибо, за ответы, но вопрос не решен. Обратились к аналитикам 1С посмотрим, что они смогут сделать.

Комментарии закрыты.