Войти в кабинетДобрый день!
Перенесли остатки в новую базу 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.133.22).
Долг покупателя на 31.12.2022г равен 220 338,98. Такая же сумма начислена по счету 63 на 31.12.2022г. Но при проведении закрытия месяца в новой базе в 2023г. снова происходит начисление, что увеличивает сумму, которая итак равна сумме долга контрагента. Подскажите, пожалуйста, какие в данной ситуации произвести настройки, чтобы сумма резерва по сомнительным долгам не увеличивалась, т.к. итак уже равна сумме долго от контрагента. Спасибо!
Приложение
Здравствуйте!
При вводе начальных остатков по счету 63 Субконто Документ расчетов указывайте не в вновь созданный документ, а тот Документ расчетов, который вводили при вводе остатков по счету 62.
Тогда программа не будет вновь создавать резервы.
Добрый день! Екатерина, оформила ввод остатков по вашим рекомендациям. Но программа в январе Регламентной операцией восстанавливает резервы, а в феврале, апреле вновь начисляет частями. Мне данная картина не удобна, т.к. составляем промежуточный баланс для учредителей, и на 31 март и остаток не корректный. Подскажите, пожалуйста, как скорректировать?
Приложение
Благодарю за уточнение.
Программа определяет задолженность при вводе начальных остатков по дате Документа расчета с контрагентом. Поэтому в Документе расчетов с контрагентом укажите дату когда образовалась задолженность, когда была отгрузка.
Сделайте последовательную отмену закрытия месяца — март, февраль, январь. Закройте заново с января.
Сообщите потом, пожалуйста, о результате!
Екатерина, большое спасибо за рекомендации! Все получилось!
Жаль нельзя в переписку вставить смайлик обнимашки)))
Приложение