Здравствуйте! При закрытии месяца (при регламентной операции) не закрывается счет 20. Из-за этого выходит большая прибыль. Скриншот прилагаю. Уже несколько раз сделали перезакрытие 2 квартала, проверили все первичные документы, отменили все корректировки и сторно. Перепроверили резервы на отпуска. В чем еще может быть дело?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
По приложенным ОСВ видно, что счет 20 не закрывается в мае и июне из-за тянущегося с апреля отрицательного (красного) сальдо в размере -104 177,51 руб. по Основной номенклатурной группе.
Поскольку счет 20 является активным и отражает реальную стоимость незавершенного производства, уход в минус программа расценивает как ошибку и справедливо блокирует дальнейшее автоматическое списание затрат в последующих месяцах.
Отрицательный остаток в апреле означает, что кредитовый оборот превысил дебетовый — то есть со счета было списано больше затрат, чем фактически накоплено. Возможно было завышение сумм в документе Инвентаризация НЗП, некорректные ручные операции или пересортица аналитики между документами выпуска и списания.
Сформируйте отчет «Карточка счета» 20.01 за апрель 2026 года с максимальной детализацией по всем субконто, чтобы найти первичный документ, сформировавший избыточный кредитовый оборот.
После выявления причины скорректируйте этот документ и последовательно выполните перепроведение и закрытие месяца за апрель, май и июнь.
Дополнительно по теме
Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово