Регламентная операция корректировка стоимости номенклатуры

Вопрос задал Вера З.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.92/10)

Здравствуйте.
1С:Бухгалтерия , редакция 3.0 (3.0.169.15)
В документе расход материалов не все проводки отразились. Сумма при закрытии месяца не закрывается регламентной операцией корректировки стоимости номенклатуры. Нашли документ Операции, который был сделан без суммы. Пробовали операцией скорректировать, но это не помогло. Помогите пожалуйста исправить данную ошибку. В закрытом периоде нельзя уже ничего трогать.

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Добрый день, Вера.
    Возврат несущественных активов из эксплуатации на баланс не предусмотрен ,если конечно не была ошибка при вводе их в эксплуатацию.
    Поэтому возврат переданных в эксплуатацию малоценных активов оформляется только по забалансовому счету МЦ.04 документом Операция, введенная вручную (перемещение между материально-ответственными лицами), и также повторная их выдача
    Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С

  2. Теперь как поправить — если передача в эксплуатацию была не ошибка, то отсторнировать документ Операция, введенная вручную, чтобы убрать количество и документ Расход материалов, я так понимаю это повторная выдача.
    Сделать проводки по счету МЦ.04 или МЦ.02

  4. Вы в текущем периоде сделайте сторно. У вас сумм нет, только по количеству движения будут.
    Я же правильно поняла, что изначально ввели в эксплуатацию правильно?

  5. Наверное не совсем верно описала ситуацию. с 19.04.2022 у нас идет поступление номенклатуры «На содержание офиса 20%» и создается документ Расход материалов. Проводки в документе Расход материалов верные проставляются программой. 01.08.2024 создали документ Операция вручную, где нет суммы (скрин предоставляла в предыдущих ответах). Так же 01.08.2024 есть документ Корректировка по согласованию сторон (вкладываю файл документа с проводками). И после этих документов уже не делается проводка Дт 10.21.2 Кт 10.21.1 в документах Расход материалов. Делаем Операцией вручную. Вкладываю ОСВ.

  6. Вера я правильно поняла, что когда создавали корректировку поступления, то вы просто отсторнировали прошлое поступление?
    Но не отсторнировали списание в эксплуатацию затрат?
    Предлагаю вам все же в копии базы переделать этот пример и внести корректировки в рабочую базу.

    У вас в базе оформлена операция, введенная вручную по возврату количества на счет 10.21.1, но без суммы и без проводки Дт 10.21.2 Кт 10.21.1
    Т.е. у вас зависла сумма с минусом на счете 10.21 и она потом корректируется в следующих документах.
    Т.е. вы признали затраты в августе в большем размере, а дальше в меньшем размере.

    Также проверьте Вид номенклатуры у Номенклатуры.

  7. «когда создавали корректировку поступления, то вы просто отсторнировали прошлое поступление?» — да
    «Но не отсторнировали списание в эксплуатацию затрат?» — бухгалтер видимо это попробовала отразить документом Операция вручную.

    1. Я считаю это нужно все править. Т.к. в НУ вы признали затрат больше (не отсторнировали их), то править придется ошибку в периоде обнаружения или хотя бы на 31.12.2024, но уточненую декларацию придется подавать за 9 мес. вручную — исправить.
      Также надо посмотреть как повлияла ошибка на декларацию в общем по году.
      Для этого в копии вам надо воссоздать правильные суммы. Сделать правильно! отсторнировать документ Расход материалов.
      У вас наверное был брак, раз полный возврат поставщику.
      И по итогу на 31.12.2024 уже скорректировать суммы по счету 10.21.1 и 10.21.2.

      Вид номенклатуры проверили?

  9. Тогда всего скорее из-за таких ручных корректировок пропала проводка.
    Поэтому предлагаю вам сумму и количество подбить. И проверить по итогу будет проводка или нет.
    Просто у вас в некоторых местах есть проводка, а в других пропадает, потом снова появляется.
    Еще вид операции можно проверить, чтобы понимать в БУ списание было по счету 10.21.2 в поступлении

Добавить комментарий