Почему не закрывается счет 90 и 91 по филиалам при реформации баланса в 1С

Вопрос задал Ирина П.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день.

ОСНО.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2411) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25).

При реформации баланса списываются лишние суммы со счетов 91.02 и 90.08. Не можем найти ошибку. Проверку ведения бухучета сделали. Ошибок нет.

 

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день.
    Нашли, что у нас не закрывался автоматически 90 и 91 по филиалу на эти суммы, закрыли ручной операцией. Вопрос: почему автоматически не закрывается? И 90 мы закрыли, а 99 тоже не закрывается, и надо опять руками. Или можно это как-то решить, мы что-то не так делаем?

    1. Здравствуйте!

      Надо понять, что имеете в виду под «у нас не закрывался автоматически 90 и 91 по филиалу»

      Если то, что в базе есть Головная организация и Обособленное подразделение (филиал).
      И если смотрите ОСВ по филиалу, то счета 90, 91 имеют сальдо по итогам года.
      А если смотрите ОСВ ГО + ОП, то счета 90, 91 сальдо не имеют.
      Это корректное и правильное поведение программы.
      Ничего корректировать и закрывать вручную не требуется.
      Связано с тем, что ОП не формирует свою БФО.
      Бухгалтерская отчетность и финансовый результат в БУ формируется согласно законодательства РФ только по юридическому лицу, которым является ГО.
      В 1С так и организовано — все правильно.

      Пригодится
      Не закрывается счет 90 и 91 по филиалам в 1С КОРП

      Если имели в виду что-то другое, то подробно опишите ситуацию и продемонстрируйте ее на скринах для лучшего понимания.

      1

Комментарии закрыты.