Здравствуйте! Недавно обнаружила, что у меня банк не идет на 16 копеек. Получилось так, что в начислении зарплаты и, соответственно, ведомости было сделано округление до рубля в пользу сотрудника, и ведомость выгружена в банк и оплачена. А потом были нестыковки в зарплатной части кого-то из сотрудников, и начисление перепроводилось, снова появились копейки. Я не заметила этого. Была сдана отчетность за полугодие с этими копейками. Уже в июле я увидела разницу, но снова округлять начисления, чтобы было как в банке, не хочу. Все уже зафиксировано, и отчетность сдана. Вопрос — что теперь с этим можно сделать, не вылезут ли эти копейки где-то еще?
Спасибо.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что Списание с расчетного счета было на целое число, например 2000, а сейчас после перепроведения, стало 1999,84?
Или в Списании с расчетного счета осталось 2000, а в начислении ЗП 1999,84, в ведомости на выплату что?
Сотруднику реально было перечислено на 16 копеек больше?
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Да, я понимаю, что того что я написала недостаточно.
История примерно такая.. Я сделала начисление ЗП за июнь. По одному сотруднику там получилась сумма с копейками. Я обычно округляю сумму (чего больше делать не буду). Сумму округлила до рубля в большую сторону. Дальше ведомость и выплата. В июле возникли проблемы в начислении отпуска другому сотруднику, тоже долго разбирались, и заново проводили документы по зарплате. Я не заметила, как копейки снова появились в начислении и ведомости. Потом сдала отчетность (РСВ, ЕФС-1) с этими копейками. Потом уже к концу месяца поняла, что у меня не идет банк на 16 копеек. Стала разбираться и поняла, что это из-за ведомости по ЗП, которая попадает в выписку и сумму туда подтягивает. Выписку не исправить просто так было. В итоге я сделала начисление и ведомость без копеек, прикрепила эту ведомость в выписку, а потом еще раз сделала ведомость правильно, выписку перепроводить не стала. В итоге банк у меня пошел. И даже начисления дальнейшие не сбились. Но куда теперь деть эти копейки, я не знаю. Причем в карточке копейки есть в строке списания с р/сч, а перехожу из карточки в выписку — там копеек нет.
Получается, это переплата. Я думала, она как-то учтется в следующем начислении, но нет.
Какой еще отчет посмотреть?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.156.21)
Полина, вы сотруднику реально сколько перечислили?
1993,84 или 1994?
51 счет, если посмотреть остаток по ОСВ, а не в Выписках банка сходится с реальным остатком?
Реально перечислили 1994. А в ведомости 1993.84
51 счет не сходится, вы правы, у меня в программе на 16 копеек больше, чем на самом деле.
Вижу так исправление ситуации:
В проводках Списания с расчетного счета надо поправить проводку, она должна быть на верную сумму 1994.
Лучше сделать это вручную, без перепроведения, так как ведомость на другую сумму.
Дт 70 Кт 51 сумма 1994
16 копеек сотрудник должен вернуть, можно провести в кассу например тем же днем:
Дт 50 Кт 70 сумма 0,16
Если есть возможность корректировки кассы.
Либо операция, введенная вручную: Дт 91.02 Кт 70 сумма 0,16
Статья расхода не принимаемая в НУ.
Сумма незначительная, считаю, что второй вариант будет проще провести.
Обязательно составьте бухгалтерскую справку с объяснением причины корректировки.
Здравствуйте! Все сделала, проводку поправила, списала копейки по второму варианту — через операцию вручную. Теперь все хорошо.
Спасибо за помощь!