УСН доходы-расходы, различие данных по счету 68.01.1 в ОСВ и в Анализе учета по УСН в 1С

Вопрос задал Яна Ж.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.134.23)
Организация на УСН (доходы минус расходы)

В ОСВ и в отчете «Анализе учета по УСН» (Налоги, взносы, НДФЛ) по счету 68.01.1 у нас всегда совпадали цифры.
После закрытия марта 2023 цифры разошлись и мы не можем их свести.

При анализе причин расхождений мы выяснили, что в регистрах «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» система, по-нашему мнению, некорректно закрывает расчетные документы.

Так, было Отражение зарплаты в бухучете за декабрь на сумму 178 569 (эту сумму осталось доплатить по НДФЛ), регламентные операции «Зачет авансов по УСН» закрыли эту сумму на 179 710 (больше, чем надо), а потом Отражение зарплаты добавила в декабрьскому документу 1 141, чтобы расчеты закрылись в ноль.

Должны ли в ОСВ и в отчете «Анализе учета по УСН» (Налоги, взносы, НДФЛ) совпадать цифры?
Корректно ли поведение системы, которое наблюдается у нас?

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (4)

  1. Мы смоделировали картинку как работают документы УСН по новой схеме (после появления ЕНП) и как работали по старой, картинка во вложении. Получается, что обороты и остатки вне зависимости от модели расчета должны получиться одинаковые.

    Можно ли сделать вывод о том, что отчет работает некорректно?

  2. Здравствуйте!

    Надо обновить 1С до актуального релиза
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Потом так
    Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева.
    Выполнить закрытие месяца — так с января по март, апрель перепровести.
    Предварительно сделать копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Проверить результат еще раз и учесть обсуждения здесь
    Ответы на вопросы в Личном кабинете по теме Учет расходов по зарплате при УСН

    Были ошибки и часть из них исправлена, а часть нет.
    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

    Сравнивать ОСВ т.е. БУ и налоговый учет в целях УСН смысла не имеет. Налоговый учет УСН ведется на регистрах в 1С.

  3. Здравствуйте, Мария

    Обновились до версии 3.0.135.22 (на данный момент он последний), установили все патчи, перезакрыли месяца с перепроведением документов. Данные не изменились.

    Решили воспроизвести проблему в демобазе того же релиза.
    Кажется, нашли ошибку в программе: если используется одна регистрация в налоговом органе, то проблемы нет, а если две, проблема появляется

    Прошу Вас ознакомиться с вложением и сообщить, проблема это или мы как-то неправильно понимаем логику ведения учета в системе

  4. Добрый день! Такая ошибка была зарегистрирована ранее:

    Некорректное распределение ЕНП по НДФЛ
    Код ошибки: 30179854
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 20.03.2023
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.133.27

    Описание:
    Если ведется учет НДФЛ в разрезе обособленных подразделений, то при проведении регламентной операции по зачету аванса по ЕНС, ошибочно в подсистеме НДФЛ отражается уплата только по одному подразделению.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000137991

    Но разработчики её исправляли.
    Нужно проверить движения по регистрам документа «Уведомление об исчисленных суммах налогов».
    В движениях нас интересует регистр накопления «Расчеты по налогам на едином налоговом счете». Если в нём проставлены данные по ИФНС верно, верно они должны быть учеты в регистрах УСН.

Комментарии закрыты.