Добрый день. Индивидуальный предприниматель осуществляет два вида деятельности — оптовую и розничную торговлю собственной и покупной продукцией (мука и отруби) — УСН (доходы минус расходы). Учет ведется на счете 43 (собственная продукция) и 41.01 (покупная продукция). Данные номенклатуры входят в одну номенклатурную группу «Основная НГ» ; второй вид деятельности — розничная торговля покупной продукцией (в т.ч. мукой и отрубями, приобретенными у поставщиков) через специализированные магазины. Учет ведется на счете 41.02. Реализация разносится через отчеты по продажам с номенклатурной группой «НГ-ЕНВД». При закрытии месяца выводится ошибка, что не обеспечен раздельный учет. Я, так понимаю, по заработной плате начисление с особым порядком проводится по счету 20.01 вместо 90.02.2. Где исправить настройку — не могу понять. Проверила через анализ счета по номенклатурным группам, все правильно относится на счете 90.01.1 и 90.02.1 — «Основная НГ», на счете 90.02.1 и 90.02.2 — «НГ-ЕНВД».
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Галина.
Обратите внимание, что у вас начисление зп идет по НГ «Основная НГ» по Зайцеву Н.И., а статья затрат ЕНВД в размере 475,18.
Где устанавливается способ отражения зп — см. статью Способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
Но смутило, что у вас по нему 2 строки, одна на ЕНВД, другая по основной. Это какое-то отдельное начисление? Оно точно должно идти на 20 счет?
Просто при настройке распределения затрат по ЕНВД нельзя указать отдельную номенклатурную группу. В этом случае она будет одинаковая для Основной системы и ЕНВД, т.к. производственные операции на ЕНВД не предусмотрены.
Приложение
Т.е. по 20 счету не должно быть распределения на ЕНВД.
См. скрин