Распределение общепроизводственных затрат

1. Добрый день, Наталья.

   Приведите скрин Учетной политики, Перечень прямых расходов, Методы распределения общепроизводственных затрат.

   Карточку счета 25, проводки операции Закрытие месяца.

    

2. Скрин УП и методы распределения общепроизводственных затрат.

3. карточка сч.25

4. Перечень прямых затрат

   1. Приложение  11-04-2018-19-03-19.pdf

      Добрый день, Наталья.
      Я бы рекомендовала Вам настроить Методы определения прямых расходов производства в НУ без указания счета Кт. Смотрите прикрепленный файл.

5. Добрый день. Подскажите пожалуйста, как мне настроить учетную политику, чтобы общепроизводственные затраты распределялись, согласно Отдельных статей прямых затрат (материальных).
   Если выбираю по Выручке, то рассчитывается все хорошо, если другой метод выдает ошибку.
   Скрин прикладываю

   1

6. Список ошибок

   1. Добрый день, Наталья.

      Особенности определения правил распределения косвенных расходов в 1С
      • Если для всех общепроизводственных и общехозяйственных затрат действует единый способ
      распределения, то НЕ НУЖНО указывать счет затрат, подразделение и статью затрат – данные
      графы необходимо оставить незаполненными;
      • Если для счета учета затрат,для подразделений или статей затрат применяются разные способы
      распределения,то необходимо вводить несколько способов с указанием отдельного правила для
      счетов учета,подразделений и счетов затрат;
      • Если общепроизводственные и общехозяйственные расходы не распределяются, то Методы
      Распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ.

      Правила настройки распределения косвенных расходов в 1С
      1. Указываем какие расходы распределяем:
      • в поле «Период» – указывается дата, с которой начинает действовать правило
      • в поле «Счет затрат» – указывается счет, на котором накоплены затраты, подлежащие распределению
      • в поле «Статья затрат» – указывается статья затрат по счету затрат, для которой определяется правила для распределения
      • в поле «Подразделение» – указывается подразделения аккумулирования затрат по счету затрат, для которого определяется правила для распределения
      2. Указываем куда и как распределяем расходы:
      • в поле «База распределения» – указывается база, пропорционально которой распределяются расходы
      • в поле «Список статей затрат» – заполняется, если базой распределения является «Отдельные статьи прямых затрат», т.е. указывается состав затрат для распределения
      • в поле «Счет прямых затрат» – заполняется, если базой распределения является «Выручка», т.е. указывается счет, на который будут распределены затраты

      Вы для распределения Общепроизводственных расходов выбираете — Отдельные статьи прямых затрат. При выборе базы распределения — Отдельные статьи прямых затрат — распределение затрат на счете 25 осуществляется пропорционально статьям затрат, учтенным на счете 20, которые заданы в списке Список статей затрат
      Для проверки сформируйте ОСВ по счету 20- обороты по дебету счета 20 по указанному списку статей затрат.
      Проверьте соответствие статей затрат на счете 20 и в списке статей затрат – указанных для базы распределения Отдельные статьи прямых затрат.

7. Затраты на сч. 26 у нас учитываются методом директ-костинг.
   Сч. 25 распределяются. , по УП было указано по выручке, по данному методу распределяется верно. Но с 01.0118 надо изменить по методу Отдельных статей затрат.
   Т.к. до этого у нас счет 25 не применялся, вопрос не вставал, на 20 сч. затраты учитывались только от деятельности в передачу Аренды имущества.
   Сейчас у нас добавлены новые виды деятельности производственного характера, есть центральный склад, и затраты по складу надо относить на сч. 20. С нашей точки зрения чтобы более достоверно отразить затраты, решено выбрать метод распределения сч. 25 по Отдельным статьям затрат, т. е. пропорционально накопленным Материальных затрат на сч. 20.
   Может не правильно что -то в настройках указываем.

   1. Наталья, я Вам ранее приводила определения правил распределения косвенных расходов в 1С.
      Как Вы настроили Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Если Вы выбрали базу распределения Отдельные статьи прямых затрат, то какие статьи затрат Вы включили в Список статей затрат.

      1. Добрый день, извините что молчала, заболела.
         Я настроила распределение согласно Ваших предложений, но что то к сожалению у меня так ничего не меняется. Распределяю пока в ручную. Надеюсь, что поможете мне в проблеме. Спасибо.Все скрины я отправляла.

         1. Добрый день, Наталья.
            Извините, за задержку с ответом, была в отпуске.
            Скрины не прикрепились.
            Вышлите пожалуйста скрин для базы распределения — Отдельные статьи прямых затрат Список статей затрат и ОСВ по счету 20- обороты по дебету счета 20 по указанному списку статей затрат.

            1. Добрый день, извините на ваш запрос я ответ отправлю завтра.

               1. Добрый день, Наталья.
                  Буду ждать, вопрос пока не закрываю.

                  1. Добрый день, пожалуйста пока не закрывайте вопрос, сегодня не получается ответить, на той недели

                     1. Добрый день, Наталья.
                        Хорошо буду ждать. Вопрос оставляю открытым

            2. Добрый день, отправляю скрин базы распределения

            3. Скрин счета 20 база распределения по отдельным статьям затрат

            4. скрин счета 25 на распределение

               1. Добрый день.
                  Спасибо за информацию. Мне нонадобитсе некоторое время, что бы смоделировать ситуацию в тестовой базе.
                  Спасибо за понимание.

                  1. Добрый день, хорошо, очень надеюсь, что поможете мне решить ситуацию

                     1. Приложение  22-05-2018-10-37-52.pdf

                        Добрый день, Наталья.
                        Для того, что бы 25 счет распределялся корректно по отдельным статьям прямых затрат необходимо что бы статей затрат на счете 20 и статей затрат – указанных для базы распределения Отдельные статьи прямых затрат были одинаковыми. То есть если в списке для базы распределения Отдельные статьи прямых затрат есть статья затрат Оплата труда, то и на счете 20 тоже должна быть такая статья. Смотрите скрин.
                        Судя по Вашим скринас у Вас нет соответствия стетей затрат на счете 20 и 25 и в базе распределения Отдельные статьи прямых затрат

                        1. Добрый день.
                           Начну с начала. У нас по счету 20 есть виды деятельности от аренды и производства. Так вот если выбирать метод распределения Выручка, то счет 25 распределяется замечательно, но нам не надо счет 25 распределять на виды деятельности Аренда по счету 20, а надо только производственные виды. Если выбираю метод распределения Оплата труда и другие (материальные затраты, прямые затраты, отдельные статьи прямых затрат), то ничего не распределяется, выдаются ошибки. Скрины отправляю.

                           1. Скрин №3 распределение счета 25 по методу Выручка

                           2. Скрин №3 Метод распределения по Оплата труда

                           3. Скрин №4 список ошибок, если установить другой метод распределения (кроме Выручка и не распределяются)

                           4. Скрин ошибок, если настраиваю базу распределения по Вашему совету.

                        2. Скрин № 2 методы распределения косвенных затрат от Выручка

                        3. Скрин распределения по Вашему совету

                           1. Приложение  27-05-2018-15-37-03.pdf

                              Наталья, добрый день.
                              Судя по описанию ошибки у Вас на счете 20 нет затрат по подразделению УДХ (Участок дорожного хозяйства). Необходимо, что бы на счете 20 и 25 были затрата по одному и тому же подразделению и по одним и тем же статьям затрат. Более подробно ответила Вам на почту.

8. ОСВ 20

9. ОСВ 25

10. Может для решения проблемы Вам отправить базу

    1. Добрый день, Наталья.
       В рамках консультации мы не работаем с базами пользователей.

Комментарии закрыты.