Добрый день.
Компания занимается работами (отчет производства за смену). Прямые матер.затраты отражаются путевым листом на 20.01 статья в НУ матер.расходы. 25 счет не распределяется на 20 по продукции. Хотя в Справке в Закрытии месяца «Себестоимость работ, услуг» видно, что программа все видит и распределяет, но по проводкам этого нет.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Светлана.
Подскажите какой релиз используете?
Распределение по Материальным затратам на счете 20 работает в релизе 3.0.117.20
Теперь:
1) 25 счет распределяется на НГ, а далее идет распределение счета 20: общие затраты с Номенклатурной группы распределяется на продукцию внутри НГ.
т.е. проводки будут следующие:
Дт 20 НГ пустое субконто Продукция Кт 25
Дт 20 НГ заполненное субконто Продукция Кт 20 НГ пустое субконто Продукция
Такие проводки у вас есть?
2) Себестоимость выпущенной продукции — это распределение на 20 счете, Распределение косвенных расходов показывает распределение на 25 счете.
3) Судя по тому, что в Себестоимости выпущенной продукции у вас стоит база распределения Прямые затраты — вы не обновились до последней версии или у вас не установлены исправления (патчи). У вас должно отображаться По сумме прямых материальных затрат в отчете.
Вот скриншот учетной политики.
Ждем скрин О программе, приложите его, пожалуйста.
о программе. Обновилась
Приложение
Да, Светлана. Я видела, что у вас в учетной политике стоит База Материальные затраты. У вас в отчете Себестоимость продукции, работ, услуг стоит База по всем прямым расходам.
Смотрите скрин.
А следовательно у вас не обновленная база до версии 3.0.117.20
Далее мне нужны проводки регламентной операции Закрытие 20, 23,25,26 счета
У вас детализация затрат установлена до Продукции, следовательно должны быть проводки
Дт 20 НГ заполненное субконто Продукция Кт 20 НГ пустое субконто Продукция — это и будет ваше распределение
Приложение
В файле показала какие проводки должны быть.
Счет 20.03, но вы не обращайте внимание. Аналогично и для 20.01
После обновление программа действительно начала распределять, но
Дт 20 НГ заполненное субконто Продукция Кт 20 НГ пустое субконто Продукция — этой проводки нет
Почему-то с 20 НГ пустое субконто Продукция сразу относит на 90.02
Добрый день, Светлана.
Давайте проверим карточку счета 20.01 в Плане счетов.
У вас там всего скорее по субконто Продукция стоит флажок Только обороты
Тогда в Закрытии месяца независимо от детализации затрат не будет проводок по Пустому субконто на продукцию и формируется проводка Дт 90.02 Кт 20.01 по пустому субконто Продукция.
Сразу добавлю, что не рекомендуется убирать флажок Только обороты по субконто Продукция, если у вас возможно НЗП.
Видимо разработчики поставили защиту использование детализации затрат и учет НЗП — ведется по инвентаризации