Распределение 25 на 20 по продукции

Вопрос задал Светлана Р.

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.79/10)

Добрый день.
Компания занимается работами (отчет производства за смену). Прямые матер.затраты отражаются путевым листом на 20.01 статья в НУ матер.расходы. 25 счет не распределяется на 20 по продукции. Хотя в Справке в Закрытии месяца «Себестоимость работ, услуг» видно, что программа все видит и распределяет, но по проводкам этого нет.

Обсуждение (9)

  1. Добрый день, Светлана.
    Подскажите какой релиз используете?
    Распределение по Материальным затратам на счете 20 работает в релизе 3.0.117.20

    Теперь:
    1) 25 счет распределяется на НГ, а далее идет распределение счета 20: общие затраты с Номенклатурной группы распределяется на продукцию внутри НГ.
    т.е. проводки будут следующие:
    Дт 20 НГ пустое субконто Продукция Кт 25
    Дт 20 НГ заполненное субконто Продукция Кт 20 НГ пустое субконто Продукция
    Такие проводки у вас есть?
    2) Себестоимость выпущенной продукции — это распределение на 20 счете, Распределение косвенных расходов показывает распределение на 25 счете.
    3) Судя по тому, что в Себестоимости выпущенной продукции у вас стоит база распределения Прямые затраты — вы не обновились до последней версии или у вас не установлены исправления (патчи). У вас должно отображаться По сумме прямых материальных затрат в отчете.

    1. Вот скриншот учетной политики.

      1. Ждем скрин О программе, приложите его, пожалуйста.

        1. о программе. Обновилась

    2. Приложение

      Да, Светлана. Я видела, что у вас в учетной политике стоит База Материальные затраты. У вас в отчете Себестоимость продукции, работ, услуг стоит База по всем прямым расходам.
      Смотрите скрин.
      А следовательно у вас не обновленная база до версии 3.0.117.20
      Далее мне нужны проводки регламентной операции Закрытие 20, 23,25,26 счета
      У вас детализация затрат установлена до Продукции, следовательно должны быть проводки
      Дт 20 НГ заполненное субконто Продукция Кт 20 НГ пустое субконто Продукция — это и будет ваше распределение

    3. Приложение

      В файле показала какие проводки должны быть.
      Счет 20.03, но вы не обращайте внимание. Аналогично и для 20.01

      1. После обновление программа действительно начала распределять, но
        Дт 20 НГ заполненное субконто Продукция Кт 20 НГ пустое субконто Продукция — этой проводки нет

      2. Почему-то с 20 НГ пустое субконто Продукция сразу относит на 90.02

        1. Добрый день, Светлана.
          Давайте проверим карточку счета 20.01 в Плане счетов.
          У вас там всего скорее по субконто Продукция стоит флажок Только обороты
          Тогда в Закрытии месяца независимо от детализации затрат не будет проводок по Пустому субконто на продукцию и формируется проводка Дт 90.02 Кт 20.01 по пустому субконто Продукция.

          Сразу добавлю, что не рекомендуется убирать флажок Только обороты по субконто Продукция, если у вас возможно НЗП.
          Видимо разработчики поставили защиту использование детализации затрат и учет НЗП — ведется по инвентаризации

          1

Комментарии закрыты