Расхождения сумм к выплате в ОСВ и расчетном листке после корректировки по переплате в 1С

1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, долг появляется только в расчетном листке или и при заполнении ведомости на выплату тоже?

2. В ведомости тоже неверная сумма.

3. В таком случае можно заполнить ведомость на выплату, где оставить только данную сумму, но ведомость не оплачивать. В этом случае регистры взаиморасчетов скорректируются, а 70 счет не поменяется. Единственное, возможно, лучше корректировку провести прошлым месяцем, чтобы в расчетный листок за данный месяц изменения не попали.

4. Не получается провести, потому что у сотрудника якобы долг и сумма в ведомости с минусом, программа не дает провести ведомость.

5. Получается долг у сотрудника перед организацией.
   Можно создать новое начисление, скриншот прилагаю.
   Далее выбрать сотрудника и данное начисление в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» и указать сумму.

6. А каким числом надо это провести? До начисления зарплаты за месяц или в можно в одном документе?

   1. Если расчетные листки не распечатываете, то можно в этом месяце провести.
      Если расчетные листки распечатываете, можно начисление назвать «Перерасчет», чтобы оно корректнее выглядело или провести его в прошлом месяце.

7. Елена, начисление делается с минусом, правильно? Но оно тогда попадает в ОСВ по счету 70, как сделать, чтобы по ОСВ не было оборотов, а то опять всё неверно.

   1. Сумму указываем с плюсом. Дополнительно создайте документ «Операция», в нём необходимо будет отсторнировать проводку по 70 счету, чтобы в ОСВ не было задвоения.

8. Разобралась, что не с минусом, провела, теперь в расчетном все хорошо, а вот в ОСВ — нет, хотя новое начисление оформила как у вас в скрине, но все равно есть проводки по начислению на затратные счета.

9. Проведите документом «Операция» сторно по 70 счету, т. е. отсторнируйте проводку, которую программа сделала по нашей корректировке.

10. Да, теперь всё легло, спасибо. Хотя ведомость в банк всё равно автоматом заполнилась некорректно, исправила вручную. Посмотрю, как в следующем месяце будет всё формироваться. Спасибо, Елена! Хороших выходных!
11. Рада была помочь! Хороших выходных!

    🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.