Добрый день! Нам заказчик должен 77 474 974,09 руб. Расчет произвел через аккредитив. Нам банк прислал на р/сч. 74 254 212,19 за вычетом платы за досрочный платеж 3220761,90 Как правильно отразить в 1С Бухгалтерии эти операции? Дт 51 Кт 62 — 74 254 212,19 Дт 91.02 Кт 62 3 200 761,90?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расчеты через аккредитив
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП ОСНО. Учет спецоснастки стоимостью более 100тр, СПИ менее 12 мес. в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2007) 3.0 (3.0.135.22) ИП на ОСНО с 2022 года не могу настроить списание спецоснастки- стоимость более 100 тысяч,…
- Не учтен аванс при выставлении УПД в у.е. за прошлый период, как отразить в уточненке по НДС С Покупателем заключен договор в у.е. на сумму 173 254,08 евро. Покупателем 26.08.2019г. была произведена частичная оплата по курсу ЦБ…
- Корректировка сальдо по счету 76.АВ по документам расчетов Ситуация: осв 76.АВ / красное и черное сальдо у Контрагента Цель: сделать зачет Документа расчетов № 254 (ДР254) и Счетов-фактур…
- Долг за сотрудником в зарплатной части Здравствуйте! Сотрудник уволился в августе 2017, у него была переплата 254 руб. Он их погасил. В бухгалтерии их отразили, а…
Статьи по этой теме
- Как возвратить сумму незаконно списанных денег, если ПФР неверно передал сведения по страховым взносам в ИФНС? ПФР некорректно передал сведения по страховым взносам в ИФНС. Налоговый орган взыскал с организации сумму «несуществующей» недоимки и пени по…
- Все или только страховые взносы сверх 300 тыс. руб. ограничиваются предельной величиной? Объясните пожалуйста, есть фиксированная сумма страховых взносов, которые необходимо уплатить за 2018 год: в ПФР — 26 545 руб. в ФФОМС…
- Поступление спецодежды и передача ее в эксплуатацию с 2021 года в 1С С началом применения ФСБУ 5/2019 бухгалтерский учет спецодежды изменился. А вот налоговый — остался прежним. В статье разберем, как принимать…
- О расходах на моющие и чистящие средства на УСН 15% Стоимость покупки моющих и чистящих средств для уборки офиса разрешается учесть в расходах на доходно-расходной упрощенке ( Письмо Минфина от…
Здравствуйте!
1. Дт 51 Кт 76.09 (банк) — Получены денежные средства на расчетный счет за поставленные товары:
Документ Поступление на расчетный счет (Раздел Банк и касса – Банковские выписки). Выберите
— Вид операции – Оплата от покупателя
— Плательщик — банк-эмитент аккредитива
— Счет расчетов, Счет авансов выберите счет 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
— Договор можно указать Уведомление об открытии аккредитива
2. Дт 91.02 Кт 76.09 (банк) — комиссия банка за досрочный платеж
Документ Операция, введенная вручную
3. Дт 76.09 (банк) Кт 62.01 — Погашена дебиторская задолженность Покупателя за поставленный товар:
Документ Корректировка долга (Продажи – Корректировка долга). Выберите
— Вид операции — Прочие корректировки.
В поле Дебитор укажите покупателя, по которому будет корректироваться дебиторская задолженность.
В поле Кредитор укажите контрагента (банк – эмитент аккредитива), по которому будет корректироваться кредиторская задолженность.
На закладках Дебиторская задолженность, Кредиторская задолженность заполните остатки взаиморасчетов по кнопке Заполнить – Заполнить остатками взаиморасчетов.
Документ Корректировка долга в 1С
Добрый день! Спасибо большое!