Расшифровка стр. 010 Прямые расходы приложения №2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль в 1С

1. ОСВ 20сч

2. Не подходит, давайте ещё УО попробуем.

4. Тоже наше НЗП попадает.
   Можно ещё такой попробовать (во вложении).

   

   png izobrazhenie-3

5. По первому УО сумма в НУ — 218155623,9, а в декларации — 219022109, разница — 866485,10, проверила первую НГ — Палакян идет с оборотами 90.02.

6. Любовь, не поняла ваш последний комментарий, не спешите, напишите подробнее, что имеете ввиду.

7. Расшифровка строки 010 прямые расходы — 219022109, а в отчете универсальном 218155623,9.

8. Да, разница, в сумму о которой пишите выше.
   Нужно найти где она сидит.
   Давайте ещё этот попробуем.

   

   png izobrazhenie-3-1

10. Любовь, в отборе не видно, что отобрали по 20.01 счету, и количество подчиненных записей нужно — нет.

12. Я думаю, что дело в НЗП в настройках, вот смотрите на примере НГ «Мебелино» в отчете универсальном в НУ закрывается 11460169,99, в отчете обороты сч. 20.01 — 11546833,97 закрывается в Дт 90.02 и 545,55 в Дт 90.08. 11546833,97-11460169,99=86663,98. НЗП на начало 2025 по этой НГ 87212,53; 87212,53-86663,98=545,55. Хочу в копии базы попробовать перепровести весь 2025, только давайте вместе посмотрим настройки УП и как вводить документ НЗП каждый месяц?

14. Любовь, давайте начнем с чек — листа, определимся с настройками УП, которые подходят к вашей деятельности.
    Проанализируйте каждый пункт и выберите подходящие вам
    Алгоритм настройки затрат для разных видов деятельности в 1С

15. Сняла галочку в УП «Продукция», перепровела на копии базы 2025, ничего не дало, цифры такие же, что с галочкой «Продукция», строка 010 в декларации по налогу на прибыль в расшифровке по статьям заполняется также некорректно. Суммы такие же, что и с галочкой «Продукция».
    Сейчас у меня в натуральной базе в УП «Учет НЗП» ведется без инвентаризации, детализация до «Продукции».
    Мы выполняем строительно-монтажные работы, НГ — это договор. Работы выполняем в несколько этапов:
    1 этап — проектно-изыскательские работы (ПИР);
    2 этап — строительно-монтажные работы (СМР).
    Документ «Инвентаризация НЗП» не вводила. Если нет реализации, НЗП на 20-м счете формируется автоматически.
    Где ошибка, почему неправильно формируется расшифровка строки 010 «Прямые затраты»?

16. Любовь, расшифровка строки 010 по статьям затрат у нас не идёт на 62 068 291,75
    Нужно искать её.
    Давайте посмотрим анализ 90.02.1 в НУ по суб. счетам, из чего у нас показатель собран.

18. И анализ 20 счета, что — то у нас на 20 закрывается без расшифровки по статьям затрат общей суммой, какие счета

20. Давайте без НГ, подразделений и статей затрат, очень большой объём для анализа

22. Любовь, нужно проверить операции вручную, везде должны быть указаны статьи затрат.
    Анализ 20 счета нам показывает, что на 90.02.1 закрыта верная сумма, но когда мы формируем отчет по проводкам, видим «птички» вместо статьи затрат, именно они и не попадают в расшифровку.
    В копии базы в каждой операции вручную укажите статью затрат и сформируйте расшифровку статьи 010 заново, всё сойдется.
    Сообщите о результате, пожалуйста.

23. Вот еще в расшифровке по строке 010 отбор по НГ «Мелиоративная» затраты в НУ 50054366,71, в оборотах по 20-му счету сумма 75327872,61, если искать разницу, сравниваю все статьи, например ГСМ в оборотах 1844588,27, в расшифровке 358516,52, но когда проваливаешься в эту цифру, там 1844588,27, программа почему в отчет выводит списание только за декабрь 2025.

24. Вопрос в работе.
    Изучаем ситуацию подробнее, потребуется немного больше времени.

    1

25. Любовь, давайте попробуем разобрать одну НГ — 2540-004226 от 09.07.2025г «Реконструкция ВЛ-10 кВ Мелиоративная
    Амортизация по ней 18 088,14, в Расшифровку попадает 4 021,74. Посмотрите это амортизация одного ОС (НМА)?
    Если по ней также отражается только последний месяц, то скорее всего это программная ошибка.
    Но в ошибках я ее не нашла.

26. Светлана , добрый вечер! Посмотрите это амортизация одного ОС (НМА)? Где посмотреть

27. Амортизация по 2м ОС

28. Любовь скрин (во вложении), это расшифровка строки по НГ 2540-004226 от 09.07.2025г «Реконструкция ВЛ-10 кВ Мелиоративная, когда вы нажимаете на сумму 4021?
    Т.е. по факту сумма, когда проваливаешься в дополнительную расшифровку отображается верно, но в самом отчете Расходы по статьям затрат отображается только месяц декабрь?
    Если так, то давайте посмотрим еще такие данные:
    1) дата создания декларации
    2) настройки Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль
    Еще уточню — менялись ли настройки прямых расходов в НУ (например, Было как по БУ, стало по перечню)?

    

    png 2026-05-22_9-19-53

29. Да
    1)14.01.2026
    2)Нет не менялись , у нас по перечню

30. Еще сам скрин настроек Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль.
    Надо найти почему у вас данные в отчете Расходы по статьям затрат отображается только за декабрь.
    Еще чтобы точно убедиться насчет декабря, сделайте отчет Анализ счета 20.01 с отбором по кор. счету 90.02 и группировкой по НГ (см. скрин с настройками) и прямо пройдитесь по отчету Расходы по статьям затрат и сверьте суммы по НГ
    Отчет должен быть только за декабрь

    Еще давайте попробуем так сделать.
    Когда вы расшифровываете стр. 010 у вас будет кнопка Сформировать, вот если вы ее еще раз нажмете, данные не поменяются?

    

    png 2026-05-22_10-29-28

Комментарии закрыты.