Как проверить НДС с авансов в ОСВ по счету 62.02, если авансы с НДС и без НДС в 1С

1. Здравствуйте!

   Сделайте проверку с помощью Экспресс-проверки. Там все флажки поставить. Если есть критичные ошибки в т.ч. по СФ на аванс, то будут соответствующие сообщения.

   Также авансы на счете 62.02 можно разделить на те, которые по договору без НДС и по договору с НДС.

   Потом формировать ОСВ по счету 62.02 с этой доп аналитикой. И дальше просто аванс с НДС : 120 х 20 = сальдо на счете 76.АВ.

   Если какие-то расхождения по сумме уже в excel считаем по каждой строке 62.02 у нас должно быть НДС. Также : 120 х 20 и сравниваем по строкам с 76.АВ.

   Аналитику, которую можно использовать для деления авансов на 62.02 — это в карточке Договора блок в самом низу Дополнительная информация.

   Нам надо заполнить поле Вид расчетов.

   Договор, где аванс с НДС создаем элемент и выбираем его Реализация с НДС. И по договорам без НДС заполняем — Реализация без НДС.

   Потом ОСВ по счету 62.02, Показать настройки — Группировка — Добавить — Договоры.Вид расчетов

   Как в этом материале

   Использование поля Вид расчета в справочнике Договоры

   Здесь мы делили договоры на краткосрочные и долгосрочные, а в вашем случае будем делить на — с НДС и без НДС.

   И когда смотрим ОСВ по счету 62.02, то всегда ставим флажки на вкладке Группировка — Контрагент, Договор, Документ расчетов. И у нас добавится еще один Договоры.Вид расчетов.

   3

2. Дело в том что у нас в одном договоре прописаны НДСные и БезНДСные услуги. Т.е. мы продаём услуги ИТО — Без НДС и услуги сервисной поддержки С НДС — это прописано в одном договоре и выставляется общий счет.

   1. Если разбить договор нет возможности на с НДС и без НДС, то проверять в excel в ручном режиме при необходимости.
      Но если это критичный вопрос, то подумать об организации документооборота в этой части. Возможно, что-то надо поменять.

      Можно и один договор в 1С разбить на 2: Договор №100 от 22.04.2021 с НДС, Договор №100 от 22.04.2021 без НДС. И эти два элемента договора в справочники Договоры положить в одну папку Договор №100 от 22.04.2021. Тогда можно и разносить отдельно эти оплаты, делать реализацию отдельно, авансы отслеживать с НДС. И при этом иметь возможность делать ОСВ по Группе т.е. итого по договору.
      Надо этим заниматься или нет зависит от того, насколько это важно и критично. Есть ли ошибки, которые надо ликвидировать. На сколько их много.

      Когда выписку разносите, то там указываете ставку НДС, формируете СФ на аванс. В любом случае разбивка есть по сумме.
      Если не выставили СФ на аванс, то сообщение будет во встроенных проверках.
      То, что мы проверяем 62.02 : 120 х 20 это уже дополнительно для нашего спокойствия. Она не обязательная.

      2

3. Спасибо! Подход я поняла, будем думать

   1. Договорились!
      Здесь именно по критичности проблемы. Нужны доп проверки или нет. Если нужны, то подумать, как перестроить документооборот. Стоит ли оно того и т.д.

      2

Комментарии закрыты.