Не хватает металлолома на счете 10 т.к. был перевод в товар на счет 41 в 1С

1. Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом, моделировала ситуацию в тестовой базе. Проблема с проведением документов воспроизводится, если металлолом приходуется на счет 41, а в документе Передача сырья в переработку используется Счет учета 10.01.
   Уточните, пожалуйста, с какой целью переводите металлолом на счет 41? При поступлении принимайте металлолом на учет в качестве сырья на сч. 10.01, а не как товар на сч. 41, в этом случае ошибки возникать не должно.

   1

2. Оксана,здравствуйте! Мы покупаем у юр.лиц металл. Оплачиваем.В документе на списание оформляем счет фактуру полученную.(КВО 41)…Мы становимся плательщиками НДС. Передаем на переработку металл и от переработчика забираем готовое изделие. Переработчику оплачиваем услуги по переработке.,,

3. Алла, спасибо за уточнение! По действиям у Вас отражено верно на основании данной ранее рекомендации, но есть нюанс только в выборе бухгалтерского счета. Поясню, что я имею ввиду:
   При оформлении документа Поступление (акт, накладная, УПД) у Вас формируется, в том числе, проводка:
   Дт 41.01 – Кт 60.01 – металлолом принят к учету – т.е. металлолом ставится на учет как товар на счет 41.01.
   При передаче металла на переработку оформляется документ Передача сырья в переработку, и в табличной части указывается Счет учета – 10.01.
   В результате программа «не находит» металлолом на счете 10.01 (ведь он оприходован на счете 41.01) и сообщает об этом: «Некорректно заполнена колонка Количество. Количество превышает остаток».
   Если металлолом при оформлении документа Поступление (акт, накладная, УПД) будет приходоваться не в качестве товара, а в качестве сырья для переработки (Дт 10.01 – Кт 60.01), документ Передача сырья в переработку должен провестись без проблем.
   Проверьте, пожалуйста, этот момент на копии базы. Если ошибка останется, приложите скриншот оформления документа по передаче в переработку, чтобы я смогла более точно воспроизвести ситуацию.

4. Оксана. здравствуйте! Я в своей работе руководствовалась этими рекомендациями.

5. Добрый день, Алла! По рекомендациям у Вас все верно отражено.
   Но дело в том, что в примере во вложении металлолом приобретается сразу для продажи (Счет учета 41 в документе Поступление…: Дт 41.01 Кт 60.01).
   У Вас же металл передается в переработку для изготовления ГП, поэтому в этом случае должен быть Счет учета 10.01 в документе Поступление (акты, накладные, УПД): Дт 10.01 Кт 60.01. Иначе не проводится документ Передача сырья в переработку.

6. Оксана, спасибо большое! Значит я и декларацию по НДС сдала не правильную в части КВО 41,42?

   1. Добрый день! В части КВО 41 и 42 ничего не меняете. Выше в комментариях речь идет только о бухгалтерском счете

7. Оксана по карточке счета 41 я увидела большую разницу между БУ и НУ на конец месяца при закрытии. Высылаю скины. Подскажите может я в настройках что-то не так сделал? Почему такая большая разница села во ВР и как это отразится на прибыли?

8. Алла, в части разниц между БУ и НУ это тема отдельного вопроса. Сделайте перепроведение и перезакройте месяц. Если проблема останется, задайте, пожалуйста, новый вопрос по этой теме. Полностью опишите ситуацию, в том числе какой вариант используете по ПБУ 18. Приложите скриншоты.

9. Оксана,здравствуйте!Спасибо!

10. Я рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.