Добрый день. Восстанавливаю учет и столкнулась с проблемой: При списанном количестве (Кол.) ТМЦ, сумма (БУ)не списывается. Данные ТМЦ приходовались в авансовом отчете. Ошибка в партии. Не знаю, как исправить. Помогите, пожалуйста.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Провалитесь в карточку, где галочки по любой номенклатуре и приведите скрин, пожалуйста.
Спасибо за уточнение.
Получается так — Операция, введенная вручную.
Д 10, анкера, пустая партия, К 10 анкера, Авансовый отчет №2 от 28.02.2018, только количество 100 шт.
Д 26 Списание материалов в производство К 10, анкера, Авансовый отчет №2 от 28.02.2018, только сумма 450 руб.
И по 26 счету надо решить. Это операция 2018. Что с налоговым учетом здесь должно быть.
Может в вашем случае это списать на другой счет, например 91.02 и не принимаемые в НУ расходы.
Уточните подробнее ситуацию и систему налогообложения.
Стоимость материалов списывалась в расходы и уменьшалА налог УСН. Это материалы в работу (строительные подряды). Не совсем согласна, что использовался сч.26, а не 20.
В первоначально переданной мне базе, списание закрыто без ошибок. Когда я стала настраивать закрытие месяца «по кнопке», а не вручную, при перепроведении документов и вылезли эти ошибки. Такое чувство, что партий в учете не было, они появились в моей базе.
Я правильно поняла, что необходимо заводить Операцию, введенную вручную?
Исправлять что-либо и вносить правки в закрытые периоды не рекомендуется в базе 1С. С точки зрения БУ это недопустимо.
Все правки должны быть в текущем периоде т.е. в 2021 или в 2020, если еще отчетность не сдана годовая.
Что касается вашей ситуации, если не было развернутого некорректного сальдо и оно появилось, то имеет смысл добиться ситуации, что партия будет заполнена в 2018.
Проверьте заполнение документов и их последовательность — дата, время. Сначала Авансовый отчет, потом списание.
До любых правок надо сделать копию базы. Сделать ОСВ общую с максимальной аналитикой до правок и потом ее сравнить по каждому счету с данными после правок.
Все должно сойтись.
Без этого правки в 2018 делать нельзя. Может слететь учет и его потом не восстановить.
По поводу 20 или 26 — это надо общаться со специалистом, кто отражал. Какие были основания и первичные документы смотреть. Тем более, что операции 2018.
Я работаю с копией базы. Спасибо.
Тогда по алгоритму выше.
Трогать периоды до 2020 в любом случае не рекомендуется. Они должны быть закрыты т.к. отчетность уже сдана. Исправить можно только в 2020-2021.
Менять учетную политику только через историю и только по 2020 и 2021.