Прочие доходы не переносятся в 1С:Бухгалтерия при синхронизации с ЗУП

1. Добрый день, Лариса!
   Приведите, пожалуйста, данные по перенесенному документу Отражение зарплаты из ЗУП, его проводки и форму начисления в Бухгалтерии, по которому не формируются проводки.
   Просто прикрепите здесь скрины, чтобы можно было воспроизвести ситуацию в тестовой базе и дать вам рекомендации.

   1

2. Начисления были выполнены в ЗУП, а не в Бухгалтерии

   1. Но в ЗУП у вас все нормально, верно?
      Поэтому мне нужен именно документ, который «приехал» в Бухгалтерию. Потому что если ошибка на стороне ЗУП, то нужно анализировать на той стороне, если на стороне Бухгалтерии, то нужно моделировать ситуацию издесь и разбираться.

      Поэтому я и просила вас прислать скрин документа Отражение зарплаты в бухучете с перенесенными данными по этому случаю. Именно в Бухгалтерии. Прикрепите этот документ со всеми данными.
      Они должнчы быть в документе. Я уже посмотрю в программе, как формируются проводки. Но мне нужно точно воспроизвести ваш случай. Иначе помочь не удастся.

3. в отражении в бухгалтерии есть

   1

   1. К сожалению, очень плохо просматривается скрин. Я не могу прочитать аналитику нормально. Посмотрите сами. Попробуйте так снять, чтобы текст был читаемый. И выделите сотрудника, о котором идет речь.

4. В проводках в бух учете отражена только проводка по НДФЛ, а Д 91 К76.10 такой проводки нет

5. Давайте, я посмотрю как происходит формирование проводок в 1С по Кт 76 счета в зарплате.
   Скрины, что вы прислали, мне сложно увидеть нормально, поэтому сосредоточусь на том, что вы написали здесь: нет проводки Дт 91 — Кт 76.10.
   Формирует ли ее программа и если да, то при каких условиях.

6. Итак, Лариса, смоделировала вашу ситуацию. 🙂
   Давайте по-порядку…
   Вам нужно проверить настройку отражения начисления вознаграждения председателю.
   Проводка формируется, сейчас покажу по шагам, на что обратить внимание.

   1. В Отражении зарплаты в бухучете проверьте начисление по сотруднику, получившему вознаграждение. У меня это начисление: Вознаграждение председателю (91.02)

   

   jpg 0-2

7. 2. Карточка начисления у меня выглядит так.
   Проверьте выставленный счет. Именно он пойдет в Дт в формируемой проводке.

   Кт 76.10 обеспечивается выбором статьи расходов КА

8. …

   

   jpg 1-3

9. 3. Если все верно указано, то после нажатия на кнопку Провести формируется нужная проводка
   Дт 91.02 — Кт 76.10

   Вот посмотрите, что у меня в моей тестовой базе получается.

   

   jpg 3-4

10. Поэтому, если у вас типовая, недоработанная база, то все должно получиться, как у меня.
    Пробуйте! 🙂

11. у меня стоит вид операции доходы контрагентов, у вас начислено, в этом может быть проблема? Посмотрела свои скрины, все хорошо видно, работник выделен желтым цветом

    1. Нет, Лариса, вот смотрите, я изменила аналитику.
       Проводки все равно формируются верно. Определяющими являются поля, что выделены синим цветом.

       

       jpg 3-5

       1. После проведения с измененным видом операции

          

          jpg 1-4

12. Подскажите пожалуйста как в Бухгалтерии создать вид дохода Вознаграждение Председателю, в ЗУП я его создала а в Бух такого дохода нет, поэтому может программа не определяет.

    1. Вам нужно войти в раздел Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Отражение в учете. И там добавить нужное начисление в Способах учета зарплаты.

       После этого проводка должна сформироваться правильно.

13. Спасибо, действительно у меня был недозаполнен счет отражения. Все получилось

    1

    1. Я очень рада! 🙂

       1

Комментарии закрыты.