При переоценке валютных средств при закрытии месяца вылезает остаток

Индивидуальную консультацию запросил Ольга П. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Мы работаем в 1С: 3.0.110.24. Контрагент Поставщик выставил счет в евро, во вкладке «договор» цена в евро, оплата в руб. Заплатили предоплату в рублях, затем получили товар в сумме большей, чем оплатили, Далее доплачивем по Акту сверки в рублях, и теперь при Закрытии месяца каждый раз вылезают какие то копейки. Как почистить расчеты с Контрагентом, чтобы не пересчитывались курсовые разницы, мы ничего не должны

Метки консультации: —
Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте!

    Доплачивать надо по своему расчету. Не факт, что в Акте сверки верная информация т.е. ее сначала надо проверить.

    Чтобы конкретно по вашей ситуации понять, нужен конкретный пример в суммах.

    Приложите скрины по всей цепочке — покупка, переоценка, оплата, переоценка. И ОСВ по счету 60 по субсчетам с максимальной аналитикой — Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентом.

  2. вот что сделала, а как переоценку сделать?

    1. ОСВ по счету 60. Вид расчетов не надо, не принципиально для анализа. Но нужно добавить Валютная сумма на вкладке Показатели.

  4. ОСВ по 60 по Шпантех

  5. Добрый день!
    Спасибо за скрин,
    Пришлите, пожалуйста, дополнительно движение документа Поступления,(Дт/Кт).

  6. Добрый день!
    Во вложении скрин прихода

  7. Спасибо за скрин.
    В документе поступления у вас какой курс установлен( см.скрин).

    png kurs

  8. Спасибо за скрин.
    Оформите документ Корректировка долга.
    Вид операции: Списание задолженности.
    Списать: задолженность поставщику.
    Поставщик(кредитор) : Шпантех.
    Нажмите клавишу Заполнить.
    На вкладке Счет списания: 91.01. Провести.
    Закройте месяц и проверьте ОСВ по счету 60.

     1

    1. а валюта: какую поставить? сейчас открыла, а такую операцию уже делала 31.01.22, и все равно вылезает, Но сейчас пробую ее же только 31.03.22 провести))

      1. В моей базе стоит руб.
        Но если указывала Евро, то все закрылось.

         1

        1. Попробоавала и так и так, все равно при закрытии месяца вылезает остаток , то в Д то в К

          1. А списать документом Операции , введенные вручную пробовали?
            В документе Корректировка долга документ автоматически заполняет суммы или вы их вводите?

             1

            1. Операцией, введеной в ручную делала, при закрытии месяца Переоценка дает копейки, корректирвкой долга заполняю тем, что дает программа, делаю закрытие месяца и опять остаток вылезает, я уже не знаю как еще ….

                1. У нас с копиями все сложно, сделать могут только ITспец, а им объяснить что не куда это не уйдет???? пока не понимаю, как это сделать? а может еще какой то вариант есть?

                  1. Программа дальше меня никуда не уйдет.
                    Я только посмотрю ее на домашнем ПК и удалю, как найду решение вопроса.

                    Порой по скринам и переписке невозможно понять причину, как не войдешь в саму базу.

                    1. Оксана, доброе утро! Копию базы отправила, проверяйте, очень хочется чтобы получилось

  10. Ольга, ответ отправила вам на почту. Жду результата.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Выбор валюты при заполнении документа поступления товаров (работ, услуг) по договору в у.е. в 1С У нас нет валютных счетов. Поставщик счет выставляет в евро. Должны оплатить на дату платежа в сумме , эквивалентной ,…
  2. Расчет НДС в рублях при реализации в ЕВРО Добрый день! Организация применяет ОСНО, в 1С:Бухгалтерия оформили документ Реализация товаров и услуг в ЕВРО. Часть товара реализуется со ставкой…
  3. Какой субсчет использовать 57.01 или 57.21 при возврате банком оплаты иностранцу в рублях в 1С Добрый день. У вас разбирается пример возврата оплаты иностранцу в валюте банком. А если контракт в евро, но оплата иностранцу…
  4. В какой валюте рассчитывать налог и является ли организация налоговым агентом по НДС и прибыли при оплате товаров через платежного агента в 1С Компания — резидент РФ заключила договор с компанией — резидентом ЕС в евро. Оплата проводилась по договору-поручению через компанию —…

Статьи по этой теме

  1. ЦБ изменил порядок торгов на Мосбирже с 13.06.2024 Источник: сообщение Банка России Информация для: бизнеса и граждан Центробанк сделал несколько заявлений в связи с введением санкций в отношении…
  2. Минфин напомнил о правилах округления НДС Округлять суммы НДС можно только в налоговой декларации, а вот при оформлении счетов-фактур и книги продаж правило об округлении не…
  3. Командировка: поездка за границу, расчеты в валюте Командировки за границу имеют свои особенности — большинство расходов осуществляется в валюте, а отразить в учете их нужно в рублях.…
  4. Надо ли переводить имущество с забаланса на 01 счет по ФСБУ 6? Работаем с 2007 года. Практически все оборудование закупаем по импорту. По стоимости в евро, цена оборудования не меняется, часть оборудования…